摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A基金净值查询(025315)

今天最新净值 1.1205 -0.0190 -1.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.48亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪曲蕾蕾

近一月摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315)基金累计收益率-8.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.1393	1.1205	1.1205	0.0188	1.68%
2026-09-14	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1205	1.1205	1.1395	1.1395	-0.0190	-1.70%
2026-09-11	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1395	1.1395	1.1532	1.1532	-0.0137	-1.19%
2026-09-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1532	1.1532	1.1602	1.1602	-0.0070	-0.60%
2026-09-09	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1602	1.1602	1.1671	1.1671	-0.0069	-0.59%
2026-09-08	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1671	1.1671	1.1846	1.1846	-0.0175	-1.50%
2026-09-07	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1846	1.1846	1.1546	1.1546	0.0300	2.60%
2026-09-04	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1546	1.1546	1.1816	1.1816	-0.0270	-2.34%
2026-09-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1816	1.1816	1.1865	1.1865	-0.0049	-0.41%
2026-09-02	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1865	1.1865	1.2073	1.2073	-0.0208	-1.72%

2026-09-01	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2073	1.2073	1.2365	1.2365	-0.0292	-2.42%
2026-08-31	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2365	1.2365	1.2152	1.2152	0.0213	1.75%
2026-08-28	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2152	1.2152	1.2384	1.2384	-0.0232	-1.91%
2026-08-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2384	1.2384	1.1904	1.1904	0.0480	4.03%
2026-08-26	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1904	1.1904	1.1721	1.1721	0.0183	1.56%
2026-08-25	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1721	1.1721	1.1715	1.1715	0.0006	0.05%
2026-08-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1715	1.1715	1.2079	1.2079	-0.0364	-3.01%
2026-08-21	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2079	1.2079	1.2060	1.2060	0.0019	0.16%
2026-08-20	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2060	1.2060	1.2179	1.2179	-0.0119	-0.98%
2026-08-19	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2179	1.2179	1.3092	1.3092	-0.0913	-7.50%
2026-08-18	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3092	1.3092	1.3067	1.3067	0.0025	0.19%
2026-08-17	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3067	1.3067	1.2528	1.2528	0.0539	4.30%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根均衡成长混合C	0.8877	-0.02%
摩根均衡成长混合A	0.8892	-0.03%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%