摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A基金净值查询(025315)

今天最新净值 1.1205 -0.0190 -1.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.48亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪曲蕾蕾

近一年摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.1393	1.1205	1.1205	0.0188	1.68%
2026-09-14	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1205	1.1205	1.1395	1.1395	-0.0190	-1.70%
2026-09-11	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1395	1.1395	1.1532	1.1532	-0.0137	-1.19%
2026-09-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1532	1.1532	1.1602	1.1602	-0.0070	-0.60%
2026-09-09	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1602	1.1602	1.1671	1.1671	-0.0069	-0.59%
2026-09-08	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1671	1.1671	1.1846	1.1846	-0.0175	-1.50%
2026-09-07	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1846	1.1846	1.1546	1.1546	0.0300	2.60%
2026-09-04	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1546	1.1546	1.1816	1.1816	-0.0270	-2.34%
2026-09-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1816	1.1816	1.1865	1.1865	-0.0049	-0.41%
2026-09-02	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1865	1.1865	1.2073	1.2073	-0.0208	-1.72%

2026-09-01	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2073	1.2073	1.2365	1.2365	-0.0292	-2.42%
2026-08-31	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2365	1.2365	1.2152	1.2152	0.0213	1.75%
2026-08-28	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2152	1.2152	1.2384	1.2384	-0.0232	-1.91%
2026-08-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2384	1.2384	1.1904	1.1904	0.0480	4.03%
2026-08-26	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1904	1.1904	1.1721	1.1721	0.0183	1.56%
2026-08-25	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1721	1.1721	1.1715	1.1715	0.0006	0.05%
2026-08-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1715	1.1715	1.2079	1.2079	-0.0364	-3.01%
2026-08-21	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2079	1.2079	1.2060	1.2060	0.0019	0.16%
2026-08-20	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2060	1.2060	1.2179	1.2179	-0.0119	-0.98%
2026-08-19	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2179	1.2179	1.3092	1.3092	-0.0913	-7.50%
2026-08-18	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3092	1.3092	1.3067	1.3067	0.0025	0.19%
2026-08-17	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3067	1.3067	1.2528	1.2528	0.0539	4.30%
2026-08-14	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2528	1.2528	1.2509	1.2509	0.0019	0.15%
2026-08-13	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2509	1.2509	1.2640	1.2640	-0.0131	-1.04%
2026-08-12	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2640	1.2640	1.2423	1.2423	0.0217	1.75%

2026-08-11	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2423	1.2423	1.2629	1.2629	-0.0206	-1.66%
2026-08-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2629	1.2629	1.2678	1.2678	-0.0049	-0.39%
2026-08-07	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2678	1.2678	1.2351	1.2351	0.0327	2.65%
2026-08-06	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2351	1.2351	1.2265	1.2265	0.0086	0.70%
2026-08-05	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2265	1.2265	1.1672	1.1672	0.0593	5.08%
2026-08-04	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1672	1.1672	1.1165	1.1165	0.0507	4.54%
2026-08-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1165	1.1165	1.1776	1.1776	-0.0611	-5.47%
2026-07-31	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1776	1.1776	1.1399	1.1399	0.0377	3.31%
2026-07-30	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1399	1.1399	1.2091	1.2091	-0.0692	-6.07%
2026-07-29	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2091	1.2091	1.2234	1.2234	-0.0143	-1.18%
2026-07-28	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2234	1.2234	1.3074	1.3074	-0.0840	-6.42%
2026-07-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3074	1.3074	1.2917	1.2917	0.0157	1.22%
2026-07-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2917	1.2917	1.2904	1.2904	0.0013	0.10%
2026-07-23	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2904	1.2904	1.3418	1.3418	-0.0514	-3.98%
2026-07-22	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3418	1.3418	1.3720	1.3720	-0.0302	-2.20%
2026-07-21	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3720	1.3720	1.2278	1.2278	0.1442	11.74%
2026-07-20	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2278	1.2278	1.2396	1.2396	-0.0118	-0.95%
2026-07-17	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2396	1.2396	1.3416	1.3416	-0.1020	-7.60%
2026-07-16	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3416	1.3416	1.4014	1.4014	-0.0598	-4.46%
2026-07-15	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4014	1.4014	1.4647	1.4647	-0.0633	-4.52%
2026-07-14	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4647	1.4647	1.4547	1.4547	0.0100	0.69%
2026-07-13	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4547	1.4547	1.5075	1.5075	-0.0528	-3.50%
2026-07-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5075	1.5075	1.5995	1.5995	-0.0920	-6.10%
2026-07-09	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5995	1.5995	1.4747	1.4747	0.1248	8.46%
2026-07-08	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4747	1.4747	1.4639	1.4639	0.0108	0.74%
2026-07-07	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4639	1.4639	1.4567	1.4567	0.0072	0.49%
2026-07-06	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4567	1.4567	1.4451	1.4451	0.0116	0.80%
2026-07-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4451	1.4451	1.4524	1.4524	-0.0073	-0.50%
2026-07-02	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4524	1.4524	1.5687	1.5687	-0.1163	-8.01%
2026-07-01	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5687	1.5687	1.6124	1.6124	-0.0437	-2.79%
2026-06-30	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.6124	1.6124	1.5539	1.5539	0.0585	3.76%
2026-06-29	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5539	1.5539	1.4945	1.4945	0.0594	3.97%
2026-06-26	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4945	1.4945	1.5163	1.5163	-0.0218	-1.44%
2026-06-25	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5163	1.5163	1.4646	1.4646	0.0517	3.53%
2026-06-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4646	1.4646	1.4109	1.4109	0.0537	3.81%
2026-06-23	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4109	1.4109	1.4308	1.4308	-0.0199	-1.39%
2026-06-22	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4308	1.4308	1.4049	1.4049	0.0259	1.84%
2026-06-18	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4049	1.4049	1.3503	1.3503	0.0546	4.04%
2026-06-17	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3503	1.3503	1.2853	1.2853	0.0650	5.06%
2026-06-16	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2853	1.2853	1.2781	1.2781	0.0072	0.56%
2026-06-15	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2781	1.2781	1.2141	1.2141	0.0640	5.27%
2026-06-12	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2141	1.2141	1.2193	1.2193	-0.0052	-0.43%
2026-06-11	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2193	1.2193	1.2128	1.2128	0.0065	0.54%
2026-06-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2128	1.2128	1.2228	1.2228	-0.0100	-0.82%
2026-06-09	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2228	1.2228	1.1709	1.1709	0.0519	4.43%
2026-06-08	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1709	1.1709	1.2168	1.2168	-0.0459	-3.77%
2026-06-05	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2168	1.2168	1.2678	1.2678	-0.0510	-4.19%
2026-06-04	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2678	1.2678	1.2588	1.2588	0.0090	0.71%
2026-06-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2588	1.2588	1.2235	1.2235	0.0353	2.89%
2026-06-02	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2235	1.2235	1.1980	1.1980	0.0255	2.13%
2026-06-01	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1980	1.1980	1.2617	1.2617	-0.0637	-5.32%
2026-05-29	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2617	1.2617	1.3279	1.3279	-0.0662	-5.25%
2026-05-28	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3279	1.3279	1.3020	1.3020	0.0259	1.99%
2026-05-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3020	1.3020	1.3371	1.3371	-0.0351	-2.70%
2026-05-26	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3371	1.3371	1.3578	1.3578	-0.0207	-1.52%
2026-05-25	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3578	1.3578	1.2758	1.2758	0.0820	6.43%
2026-05-22	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2758	1.2758	1.2535	1.2535	0.0223	1.78%
2026-05-21	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2535	1.2535	1.3077	1.3077	-0.0542	-4.32%
2026-05-20	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3077	1.3077	1.2621	1.2621	0.0456	3.61%
2026-05-19	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2621	1.2621	1.2172	1.2172	0.0449	3.69%
2026-05-18	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2172	1.2172	1.2061	1.2061	0.0111	0.92%
2026-05-15	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2061	1.2061	1.2269	1.2269	-0.0208	-1.70%
2026-05-14	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2269	1.2269	1.2595	1.2595	-0.0326	-2.59%
2026-05-13	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2595	1.2595	1.2282	1.2282	0.0313	2.55%
2026-05-12	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2282	1.2282	1.2225	1.2225	0.0057	0.47%
2026-05-11	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2225	1.2225	1.1667	1.1667	0.0558	4.78%
2026-05-08	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1667	1.1667	1.2009	1.2009	-0.0342	-2.93%
2026-04-30	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1029	1.1029	1.0413	1.0413	0.0616	5.92%
2026-04-29	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0413	1.0413	1.0416	1.0416	-0.0003	-0.03%
2026-04-28	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0416	1.0416	1.0561	1.0561	-0.0145	-1.37%
2026-04-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0561	1.0561	1.0137	1.0137	0.0424	4.18%
2026-04-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0137	1.0137	0.9953	0.9953	0.0184	1.85%
2026-04-23	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9953	0.9953	1.0107	1.0107	-0.0154	-1.52%
2026-04-22	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0107	1.0107	0.9916	0.9916	0.0191	1.93%
2026-04-21	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9916	0.9916	1.0067	1.0067	-0.0151	-1.52%
2026-04-20	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0067	1.0067	0.9887	0.9887	0.0180	1.82%
2026-04-17	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9887	0.9887	0.9822	0.9822	0.0065	0.66%
2026-04-16	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9822	0.9822	0.9705	0.9705	0.0117	1.21%
2026-04-15	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9705	0.9705	0.9702	0.9702	0.0003	0.03%
2026-04-14	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9702	0.9702	0.9497	0.9497	0.0205	2.16%
2026-04-13	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9497	0.9497	0.9430	0.9430	0.0067	0.71%
2026-04-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9430	0.9430	0.9269	0.9269	0.0161	1.74%
2026-04-09	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9269	0.9269	0.9290	0.9290	-0.0021	-0.23%
2026-04-08	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9290	0.9290	0.8756	0.8756	0.0534	6.10%
2026-04-07	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8756	0.8756	0.8622	0.8622	0.0134	1.55%
2026-04-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8622	0.8622	0.8612	0.8612	0.0010	0.12%
2026-04-02	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8612	0.8612	0.8877	0.8877	-0.0265	-3.08%
2026-04-01	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8877	0.8877	0.8595	0.8595	0.0282	3.28%
2026-03-31	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8595	0.8595	0.8825	0.8825	-0.0230	-2.61%
2026-03-30	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8825	0.8825	0.8879	0.8879	-0.0054	-0.61%
2026-03-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8879	0.8879	0.8832	0.8832	0.0047	0.53%
2026-03-26	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8832	0.8832	0.9006	0.9006	-0.0174	-1.93%
2026-03-25	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9006	0.9006	0.8827	0.8827	0.0179	2.03%
2026-03-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8827	0.8827	0.8626	0.8626	0.0201	2.33%
2026-03-23	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.8626	0.8626	0.9035	0.9035	-0.0409	-4.53%
2026-03-20	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9035	0.9035	0.9155	0.9155	-0.0120	-1.31%
2026-03-19	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9155	0.9155	0.9374	0.9374	-0.0219	-2.34%
2026-03-18	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9374	0.9374	0.9200	0.9200	0.0174	1.89%
2026-03-17	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9200	0.9200	0.9429	0.9429	-0.0229	-2.43%
2026-03-16	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9429	0.9429	0.9314	0.9314	0.0115	1.23%
2026-03-13	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9314	0.9314	0.9406	0.9406	-0.0092	-0.98%
2026-03-12	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9406	0.9406	0.9517	0.9517	-0.0111	-1.17%
2026-03-11	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9517	0.9517	0.9658	0.9658	-0.0141	-1.48%
2026-03-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9658	0.9658	0.9476	0.9476	0.0182	1.92%
2026-03-09	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9476	0.9476	0.9642	0.9642	-0.0166	-1.72%
2026-03-06	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9642	0.9642	0.9607	0.9607	0.0035	0.36%
2026-03-05	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9607	0.9607	0.9428	0.9428	0.0179	1.90%
2026-03-04	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9428	0.9428	0.9463	0.9463	-0.0035	-0.37%
2026-03-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9463	0.9463	0.9981	0.9981	-0.0518	-5.47%
2026-03-02	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9981	0.9981	1.0118	1.0118	-0.0137	-1.35%
2026-02-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0118	1.0118	1.0125	1.0125	-0.0007	-0.07%
2026-02-26	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0125	1.0125	1.0044	1.0044	0.0081	0.81%
2026-02-25	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0044	1.0044	0.9993	0.9993	0.0051	0.51%
2026-02-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9993	0.9993	1.0070	1.0070	-0.0077	-0.76%
2026-02-13	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0070	1.0070	1.0095	1.0095	-0.0025	-0.25%
2026-02-12	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0095	1.0095	0.9977	0.9977	0.0118	1.18%
2026-02-11	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9977	0.9977	1.0048	1.0048	-0.0071	-0.71%
2026-02-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0048	1.0048	1.0007	1.0007	0.0041	0.41%
2026-02-09	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0007	1.0007	0.9869	0.9869	0.0138	1.40%
2026-02-06	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9869	0.9869	1.0001	1.0001	-0.0132	-1.34%
2026-01-30	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-01-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%