摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A基金净值查询(024772)
今天最新净值
1.0242
0.0018 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0482
- 成立日期：2025-09-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：摩根基金(中国)
- 基金经理：胡迪 何智豪
近一月摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0119 |
1.0359 |
1.0242 |
1.0482 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0242 |
1.0482 |
1.0224 |
1.0464 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0224 |
1.0464 |
1.0347 |
1.0587 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0347 |
1.0587 |
1.0399 |
1.0639 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0399 |
1.0639 |
1.0407 |
1.0647 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0407 |
1.0647 |
1.0314 |
1.0554 |
0.0093 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0314 |
1.0554 |
1.0347 |
1.0587 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0347 |
1.0587 |
1.0267 |
1.0507 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0267 |
1.0507 |
1.0300 |
1.0540 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0300 |
1.0540 |
1.0302 |
1.0542 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0302 |
1.0542 |
1.0315 |
1.0555 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0315 |
1.0555 |
1.0340 |
1.0580 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0340 |
1.0580 |
1.0314 |
1.0554 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0314 |
1.0554 |
1.0341 |
1.0581 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0341 |
1.0581 |
1.0353 |
1.0593 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0353 |
1.0593 |
1.0367 |
1.0607 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0367 |
1.0607 |
1.0388 |
1.0628 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0388 |
1.0628 |
1.0278 |
1.0518 |
0.0110 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0278 |
1.0518 |
1.0212 |
1.0452 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0212 |
1.0452 |
1.0217 |
1.0437 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0217 |
1.0437 |
1.0200 |
1.0420 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0200 |
1.0420 |
1.0154 |
1.0374 |
0.0046 |
0.45% |
