摩根中证科创创业人工智能ETF基金净值查询(588420)
今天最新净值
1.1130
-0.0231 -2.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0537
0.0259 2.5197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1130
- 成立日期：2025-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：摩根基金(中国)
- 基金经理：曲蕾蕾
近一月,摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)基金累计收益率-10.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1179 |
1.1179 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1130 |
1.1130 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0231 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1361 |
1.1361 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1415 |
1.1415 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1550 |
1.1550 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1637 |
1.1637 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1790 |
1.1790 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0347 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1443 |
1.1443 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1593 |
1.1593 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1641 |
1.1641 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0225 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1866 |
1.1866 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1973 |
1.1973 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0363 |
3.03% |
| 2026-08-28 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1610 |
1.1610 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0155 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1765 |
1.1765 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0496 |
4.22% |
| 2026-08-26 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1269 |
1.1269 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1239 |
1.1239 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1188 |
1.1188 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0552 |
-4.93% |
| 2026-08-21 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1740 |
1.1740 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0114 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1626 |
1.1626 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2026-08-19 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.1715 |
1.1715 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0976 |
-8.33% |
| 2026-08-18 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.2691 |
1.2691 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0223 |
-1.76% |
| 2026-08-17 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
1.2914 |
1.2914 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0464 |
3.59% |
