摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A基金净值查询(024772)

今天最新净值 1.0242 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

近一月摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0119	1.0359	1.0242	1.0482	-0.0123	-1.22%
2026-09-14	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0242	1.0482	1.0224	1.0464	0.0018	0.18%
2026-09-11	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0224	1.0464	1.0347	1.0587	-0.0123	-1.19%
2026-09-10	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0347	1.0587	1.0399	1.0639	-0.0052	-0.50%
2026-09-09	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0399	1.0639	1.0407	1.0647	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0407	1.0647	1.0314	1.0554	0.0093	0.90%
2026-09-07	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0314	1.0554	1.0347	1.0587	-0.0033	-0.32%
2026-09-04	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0347	1.0587	1.0267	1.0507	0.0080	0.78%
2026-09-03	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0267	1.0507	1.0300	1.0540	-0.0033	-0.32%
2026-09-02	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0300	1.0540	1.0302	1.0542	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0302	1.0542	1.0315	1.0555	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0315	1.0555	1.0340	1.0580	-0.0025	-0.24%
2026-08-28	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0340	1.0580	1.0314	1.0554	0.0026	0.25%
2026-08-27	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0314	1.0554	1.0341	1.0581	-0.0027	-0.26%
2026-08-26	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0341	1.0581	1.0353	1.0593	-0.0012	-0.12%
2026-08-25	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0353	1.0593	1.0367	1.0607	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0367	1.0607	1.0388	1.0628	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0388	1.0628	1.0278	1.0518	0.0110	1.07%
2026-08-20	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0278	1.0518	1.0212	1.0452	0.0066	0.65%
2026-08-19	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0212	1.0452	1.0217	1.0437	0.0015	0.15%
2026-08-18	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0217	1.0437	1.0200	1.0420	0.0017	0.17%
2026-08-17	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0200	1.0420	1.0154	1.0374	0.0046	0.45%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%