摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A基金净值查询(025315)

今天最新净值 1.1393 0.0188 1.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.48亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪曲蕾蕾

近一季摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315)基金累计收益率-10.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	1.1887	1.1393	1.1393	0.0494	4.34%
2026-09-15	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.1393	1.1205	1.1205	0.0188	1.68%
2026-09-14	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1205	1.1205	1.1395	1.1395	-0.0190	-1.70%
2026-09-11	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1395	1.1395	1.1532	1.1532	-0.0137	-1.19%
2026-09-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1532	1.1532	1.1602	1.1602	-0.0070	-0.60%
2026-09-09	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1602	1.1602	1.1671	1.1671	-0.0069	-0.59%
2026-09-08	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1671	1.1671	1.1846	1.1846	-0.0175	-1.50%
2026-09-07	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1846	1.1846	1.1546	1.1546	0.0300	2.60%
2026-09-04	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1546	1.1546	1.1816	1.1816	-0.0270	-2.34%
2026-09-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1816	1.1816	1.1865	1.1865	-0.0049	-0.41%

2026-09-02	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1865	1.1865	1.2073	1.2073	-0.0208	-1.72%
2026-09-01	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2073	1.2073	1.2365	1.2365	-0.0292	-2.42%
2026-08-31	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2365	1.2365	1.2152	1.2152	0.0213	1.75%
2026-08-28	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2152	1.2152	1.2384	1.2384	-0.0232	-1.91%
2026-08-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2384	1.2384	1.1904	1.1904	0.0480	4.03%
2026-08-26	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1904	1.1904	1.1721	1.1721	0.0183	1.56%
2026-08-25	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1721	1.1721	1.1715	1.1715	0.0006	0.05%
2026-08-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1715	1.1715	1.2079	1.2079	-0.0364	-3.01%
2026-08-21	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2079	1.2079	1.2060	1.2060	0.0019	0.16%
2026-08-20	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2060	1.2060	1.2179	1.2179	-0.0119	-0.98%
2026-08-19	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2179	1.2179	1.3092	1.3092	-0.0913	-7.50%
2026-08-18	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3092	1.3092	1.3067	1.3067	0.0025	0.19%
2026-08-17	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3067	1.3067	1.2528	1.2528	0.0539	4.30%
2026-08-14	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2528	1.2528	1.2509	1.2509	0.0019	0.15%
2026-08-13	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2509	1.2509	1.2640	1.2640	-0.0131	-1.04%

2026-08-12	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2640	1.2640	1.2423	1.2423	0.0217	1.75%
2026-08-11	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2423	1.2423	1.2629	1.2629	-0.0206	-1.66%
2026-08-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2629	1.2629	1.2678	1.2678	-0.0049	-0.39%
2026-08-07	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2678	1.2678	1.2351	1.2351	0.0327	2.65%
2026-08-06	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2351	1.2351	1.2265	1.2265	0.0086	0.70%
2026-08-05	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2265	1.2265	1.1672	1.1672	0.0593	5.08%
2026-08-04	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1672	1.1672	1.1165	1.1165	0.0507	4.54%
2026-08-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1165	1.1165	1.1776	1.1776	-0.0611	-5.47%
2026-07-31	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1776	1.1776	1.1399	1.1399	0.0377	3.31%
2026-07-30	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1399	1.1399	1.2091	1.2091	-0.0692	-6.07%
2026-07-29	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2091	1.2091	1.2234	1.2234	-0.0143	-1.18%
2026-07-28	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2234	1.2234	1.3074	1.3074	-0.0840	-6.42%
2026-07-27	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3074	1.3074	1.2917	1.2917	0.0157	1.22%
2026-07-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2917	1.2917	1.2904	1.2904	0.0013	0.10%
2026-07-23	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2904	1.2904	1.3418	1.3418	-0.0514	-3.98%
2026-07-22	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3418	1.3418	1.3720	1.3720	-0.0302	-2.20%
2026-07-21	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3720	1.3720	1.2278	1.2278	0.1442	11.74%
2026-07-20	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2278	1.2278	1.2396	1.2396	-0.0118	-0.95%
2026-07-17	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2396	1.2396	1.3416	1.3416	-0.1020	-7.60%
2026-07-16	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3416	1.3416	1.4014	1.4014	-0.0598	-4.46%
2026-07-15	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4014	1.4014	1.4647	1.4647	-0.0633	-4.52%
2026-07-14	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4647	1.4647	1.4547	1.4547	0.0100	0.69%
2026-07-13	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4547	1.4547	1.5075	1.5075	-0.0528	-3.50%
2026-07-10	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5075	1.5075	1.5995	1.5995	-0.0920	-6.10%
2026-07-09	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5995	1.5995	1.4747	1.4747	0.1248	8.46%
2026-07-08	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4747	1.4747	1.4639	1.4639	0.0108	0.74%
2026-07-07	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4639	1.4639	1.4567	1.4567	0.0072	0.49%
2026-07-06	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4567	1.4567	1.4451	1.4451	0.0116	0.80%
2026-07-03	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4451	1.4451	1.4524	1.4524	-0.0073	-0.50%
2026-07-02	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4524	1.4524	1.5687	1.5687	-0.1163	-8.01%
2026-07-01	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5687	1.5687	1.6124	1.6124	-0.0437	-2.79%
2026-06-30	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.6124	1.6124	1.5539	1.5539	0.0585	3.76%
2026-06-29	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5539	1.5539	1.4945	1.4945	0.0594	3.97%
2026-06-26	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4945	1.4945	1.5163	1.5163	-0.0218	-1.44%
2026-06-25	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.5163	1.5163	1.4646	1.4646	0.0517	3.53%
2026-06-24	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4646	1.4646	1.4109	1.4109	0.0537	3.81%
2026-06-23	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4109	1.4109	1.4308	1.4308	-0.0199	-1.39%
2026-06-22	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4308	1.4308	1.4049	1.4049	0.0259	1.84%
2026-06-18	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.4049	1.4049	1.3503	1.3503	0.0546	4.04%
2026-06-17	025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3503	1.3503	1.2853	1.2853	0.0650	5.06%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%