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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A - 基金主页(代码:025315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1887 0.0494 4.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.48亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪曲蕾蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	2.46%	-5.12%	-7.52%	-	-	-	-6.86%
同类排名		94/5465	3617/5421	2849/5231				-

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1819	-0.57%
2026-09-16	1.1887	4.34%
2026-09-15	1.1393	1.68%
2026-09-14	1.1205	-1.70%
2026-09-11	1.1395	-1.19%
2026-09-10	1.1532	-0.60%

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.19%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.14%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.13%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	0.13%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	0.09%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.08%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	0.07%	2.89%
688111	金山办公	0.0000	0.06%	1.04%
688027	国盾量子	0.0000	0.05%	1.47%
688072	拓荆科技	0.0000	0.05%	2.26%

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315)基金档案

基金代码	025315	基金简称	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-23	成立日期	2026-01-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	何智豪曲蕾蕾	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	11.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股生物	0.9763	1.68%
科创债摩	102.3927	0.03%
摩根恒睿债券A	1.0140	0.01%
摩根恒睿债券C	1.0115	0.00%
摩根中证A500指数增强C	1.0470	-0.17%
摩根中证A500指数增强A	1.0512	-0.18%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8130	-0.26%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8136	-0.26%
AI双创	1.1542	-0.38%
摩根均衡成长混合A	0.8857	-0.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%