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摩根港股通宁远成长混合A - 基金主页(代码:026558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8151 0.0065 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8151
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.05亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：赵隆隆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.63%	-4.09%	-16.76%	-	-	-	-
同类排名		4403/5419	2388/5423	4211/5358				-

摩根港股通宁远成长混合A(026558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8130	-0.26%
2026-09-16	0.8151	0.80%
2026-09-15	0.8086	-1.68%
2026-09-14	0.8222	-0.07%
2026-09-11	0.8228	-1.19%
2026-09-10	0.8327	-0.99%

摩根港股通宁远成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	6.29%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	4.40%	1.11%
03750	宁德时代	0.0000	4.29%	-2.57%
01888	建滔积层板	0.0000	4.22%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	4.08%	0.97%
00005	汇丰控股	0.0000	3.96%	2.94%
00148	建滔集团	0.0000	3.91%	0.29%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.88%	12.89%
300750	宁德时代	0.0000	3.52%	-1.24%
300390	天华新能	0.0000	3.47%	7.50%

摩根港股通宁远成长混合A(026558)基金档案

基金代码	026558	基金简称	摩根港股通宁远成长混合A	基金全称
发行日期	2026-02-12~2026-03-11	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵隆隆	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	3.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股生物	0.9763	1.68%
科创债摩	102.3927	0.03%
摩根恒睿债券A	1.0140	0.01%
摩根恒睿债券C	1.0115	0.00%
摩根中证A500指数增强C	1.0470	-0.17%
摩根中证A500指数增强A	1.0512	-0.18%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8130	-0.26%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8136	-0.26%
AI双创	1.1542	-0.38%
摩根均衡成长混合A	0.8857	-0.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%