摩根港股通宁远成长混合A基金净值查询(026558)

今天最新净值 0.8222 -0.0006 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8222
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.05亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：赵隆隆

近一月摩根港股通宁远成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根港股通宁远成长混合A(026558)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8086	0.8086	0.8222	0.8222	-0.0136	-1.68%
2026-09-14	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8222	0.8222	0.8228	0.8228	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8228	0.8228	0.8327	0.8327	-0.0099	-1.19%
2026-09-10	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8327	0.8327	0.8410	0.8410	-0.0083	-0.99%
2026-09-09	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8410	0.8410	0.8391	0.8391	0.0019	0.23%
2026-09-08	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8391	0.8391	0.8391	0.8391	0.0000	0.00%
2026-09-07	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8391	0.8391	0.8409	0.8409	-0.0018	-0.21%
2026-09-04	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8409	0.8409	0.8411	0.8411	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8411	0.8411	0.8379	0.8379	0.0032	0.38%
2026-09-02	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8379	0.8379	0.8478	0.8478	-0.0099	-1.17%

2026-09-01	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8478	0.8478	0.8547	0.8547	-0.0069	-0.81%
2026-08-31	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8547	0.8547	0.8652	0.8652	-0.0105	-1.23%
2026-08-28	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8652	0.8652	0.8633	0.8633	0.0019	0.22%
2026-08-27	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8633	0.8633	0.8621	0.8621	0.0012	0.14%
2026-08-26	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8621	0.8621	0.8491	0.8491	0.0130	1.53%
2026-08-25	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8491	0.8491	0.8557	0.8557	-0.0066	-0.77%
2026-08-24	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8557	0.8557	0.8683	0.8683	-0.0126	-1.45%
2026-08-21	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8683	0.8683	0.8501	0.8501	0.0182	2.14%
2026-08-20	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8501	0.8501	0.8436	0.8436	0.0065	0.77%
2026-08-19	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8436	0.8436	0.8570	0.8570	-0.0134	-1.56%
2026-08-18	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8570	0.8570	0.8622	0.8622	-0.0052	-0.60%
2026-08-17	026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8622	0.8622	0.8431	0.8431	0.0191	2.27%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%