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摩根港股通宁远成长混合A基金净值查询(026558)

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今天最新净值 0.8222 -0.0006 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8222
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.05亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：赵隆隆
近一季摩根港股通宁远成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,摩根港股通宁远成长混合A(026558)基金累计收益率-12.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8086 0.8086 0.8222 0.8222 -0.0136 -1.68%
2026-09-14 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8222 0.8222 0.8228 0.8228 -0.0006 -0.07%
2026-09-11 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8228 0.8228 0.8327 0.8327 -0.0099 -1.19%
2026-09-10 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8327 0.8327 0.8410 0.8410 -0.0083 -0.99%
2026-09-09 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8410 0.8410 0.8391 0.8391 0.0019 0.23%
2026-09-08 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8391 0.8391 0.8391 0.8391 0.0000 0.00%
2026-09-07 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8391 0.8391 0.8409 0.8409 -0.0018 -0.21%
2026-09-04 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8409 0.8409 0.8411 0.8411 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8411 0.8411 0.8379 0.8379 0.0032 0.38%
2026-09-02 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8379 0.8379 0.8478 0.8478 -0.0099 -1.17%
2026-09-01 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8478 0.8478 0.8547 0.8547 -0.0069 -0.81%
2026-08-31 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8547 0.8547 0.8652 0.8652 -0.0105 -1.23%
2026-08-28 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8652 0.8652 0.8633 0.8633 0.0019 0.22%
2026-08-27 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8633 0.8633 0.8621 0.8621 0.0012 0.14%
2026-08-26 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8621 0.8621 0.8491 0.8491 0.0130 1.53%
2026-08-25 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8491 0.8491 0.8557 0.8557 -0.0066 -0.77%
2026-08-24 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8557 0.8557 0.8683 0.8683 -0.0126 -1.45%
2026-08-21 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8683 0.8683 0.8501 0.8501 0.0182 2.14%
2026-08-20 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8501 0.8501 0.8436 0.8436 0.0065 0.77%
2026-08-19 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8436 0.8436 0.8570 0.8570 -0.0134 -1.56%
2026-08-18 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8570 0.8570 0.8622 0.8622 -0.0052 -0.60%
2026-08-17 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8622 0.8622 0.8431 0.8431 0.0191 2.27%
2026-08-14 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8431 0.8431 0.8446 0.8446 -0.0015 -0.18%
2026-08-13 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8446 0.8446 0.8527 0.8527 -0.0081 -0.95%
2026-08-12 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8527 0.8527 0.8460 0.8460 0.0067 0.79%
2026-08-11 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8460 0.8460 0.8555 0.8555 -0.0095 -1.11%
2026-08-10 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8555 0.8555 0.8529 0.8529 0.0026 0.30%
2026-08-07 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8529 0.8529 0.8410 0.8410 0.0119 1.41%
2026-08-06 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8410 0.8410 0.8492 0.8492 -0.0082 -0.97%
2026-08-05 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8492 0.8492 0.8389 0.8389 0.0103 1.23%
2026-08-04 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8389 0.8389 0.8322 0.8322 0.0067 0.81%
2026-08-03 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8322 0.8322 0.8292 0.8292 0.0030 0.36%
2026-07-31 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8292 0.8292 0.8262 0.8262 0.0030 0.36%
2026-07-30 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8262 0.8262 0.8336 0.8336 -0.0074 -0.89%
2026-07-29 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8336 0.8336 0.8259 0.8259 0.0077 0.93%
2026-07-28 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8259 0.8259 0.8368 0.8368 -0.0109 -1.30%
2026-07-27 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8368 0.8368 0.8331 0.8331 0.0037 0.44%
2026-07-24 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8331 0.8331 0.8404 0.8404 -0.0073 -0.87%
2026-07-23 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8404 0.8404 0.8361 0.8361 0.0043 0.51%
2026-07-22 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8361 0.8361 0.8400 0.8400 -0.0039 -0.46%
2026-07-21 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8400 0.8400 0.8271 0.8271 0.0129 1.56%
2026-07-20 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8271 0.8271 0.8176 0.8176 0.0095 1.16%
2026-07-17 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8176 0.8176 0.8423 0.8423 -0.0247 -2.93%
2026-07-16 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8423 0.8423 0.8480 0.8480 -0.0057 -0.67%
2026-07-15 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8480 0.8480 0.8446 0.8446 0.0034 0.40%
2026-07-14 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8446 0.8446 0.8418 0.8418 0.0028 0.33%
2026-07-13 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8418 0.8418 0.8590 0.8590 -0.0172 -2.00%
2026-07-10 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8590 0.8590 0.8723 0.8723 -0.0133 -1.52%
2026-07-09 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8723 0.8723 0.8683 0.8683 0.0040 0.46%
2026-07-08 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8683 0.8683 0.8766 0.8766 -0.0083 -0.95%
2026-07-07 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8766 0.8766 0.8915 0.8915 -0.0149 -1.67%
2026-07-06 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8915 0.8915 0.9131 0.9131 -0.0216 -2.42%
2026-07-03 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9131 0.9131 0.9111 0.9111 0.0020 0.22%
2026-07-02 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9111 0.9111 0.9713 0.9713 -0.0602 -6.20%
2026-07-01 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9713 0.9713 0.9735 0.9735 -0.0022 -0.23%
2026-06-30 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9735 0.9735 0.9543 0.9543 0.0192 2.01%
2026-06-29 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9543 0.9543 0.9450 0.9450 0.0093 0.98%
2026-06-26 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9450 0.9450 0.9878 0.9878 -0.0428 -4.53%
2026-06-25 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9878 0.9878 0.9776 0.9776 0.0102 1.04%
2026-06-24 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9776 0.9776 0.9571 0.9571 0.0205 2.14%
2026-06-23 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9571 0.9571 0.9954 0.9954 -0.0383 -3.85%
2026-06-22 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9954 0.9954 0.9740 0.9740 0.0214 2.20%
2026-06-18 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9740 0.9740 0.9728 0.9728 0.0012 0.12%
2026-06-17 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.9728 0.9728 0.9610 0.9610 0.0118 1.23%
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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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