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摩根中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 0.0165 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0719 0.0082 0.7727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0531
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.52亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	-0.90%	-4.31%	-6.39%	5.12%	-	-	7.81%
同类排名	1577/4773	1955/5467	1645/5421	2031/5238	1576/4400			-

摩根中证A500指数增强A(023869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0512	-0.18%
2026-09-16	1.0531	1.59%
2026-09-15	1.0366	-0.40%
2026-09-14	1.0408	-0.54%
2026-09-11	1.0465	-1.35%
2026-09-10	1.0608	-0.68%

摩根中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.94%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.68%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.96%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.85%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	1.80%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	1.48%	-0.05%
688041	海光信息	0.0000	1.38%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	1.35%	2.18%

摩根中证A500指数增强A(023869)基金档案

基金代码	023869	基金简称	摩根中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-08-27~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡迪何智豪	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	5.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%
摩根慧启成长混合A	1.1726	1.23%
摩根慧启成长混合C	1.1678	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%