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摩根中证A500指数增强A基金净值查询(023869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0408 -0.0057 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0719 0.0082 0.7727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.52亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

近一周摩根中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根中证A500指数增强A(023869)基金累计收益率-2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0366	1.0366	1.0408	1.0408	-0.0042	-0.40%
2026-09-14	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0408	1.0408	1.0465	1.0465	-0.0057	-0.54%
2026-09-11	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0465	1.0465	1.0608	1.0608	-0.0143	-1.35%
2026-09-10	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0608	1.0608	1.0681	1.0681	-0.0073	-0.68%
2026-09-09	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0681	1.0681	1.0640	1.0640	0.0041	0.39%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%