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摩根慧启成长混合A - 基金主页(代码:025082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1583 -0.0089 -0.76% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1583
成立日期：2025-12-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.31亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：李德辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.92%	-2.18%	-9.15%	-14.64%	-	-	-	4.15%
同类排名	1150/4981	4169/5421	4559/5424	3639/5380				-

摩根慧启成长混合A(025082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1726	1.23%
2026-09-17	1.1583	-0.76%
2026-09-16	1.1672	1.25%
2026-09-15	1.1528	-0.81%
2026-09-14	1.1622	-1.32%
2026-09-11	1.1775	-0.56%

摩根慧启成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.93%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.74%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.61%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	3.49%	2.18%
01347	华虹宏力	0.0000	3.41%	4.20%
601899	紫金矿业	0.0000	3.29%	5.30%
00981	中芯国际	0.0000	3.04%	1.11%
688256	寒武纪	0.0000	3.02%	5.89%
300236	上海新阳	0.0000	2.68%	-0.11%

摩根慧启成长混合A(025082)基金档案

基金代码	025082	基金简称	摩根慧启成长混合A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李德辉	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	3.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%
摩根慧启成长混合A	1.1726	1.23%
摩根慧启成长混合C	1.1678	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%