基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0488 0.0163 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 0.0082 0.7727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0488
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.45亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.13%	-1.42%	-2.05%	-5.22%	4.88%	-	-	7.60%
同类排名	1678/4773	2144/5465	1436/5421	2006/5231	1790/4394			-

摩根中证A500指数增强C(023870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0470	-0.17%
2026-09-16	1.0488	1.58%
2026-09-15	1.0325	-0.41%
2026-09-14	1.0367	-0.55%
2026-09-11	1.0424	-1.34%
2026-09-10	1.0566	-0.69%

摩根中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.94%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.68%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.96%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.85%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	1.80%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	1.48%	-0.05%
688041	海光信息	0.0000	1.38%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	1.35%	2.18%

摩根中证A500指数增强C(023870)基金档案

基金代码	023870	基金简称	摩根中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-08-27~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡迪何智豪	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	7.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%
摩根慧启成长混合A	1.1726	1.23%
摩根慧启成长混合C	1.1678	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%