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摩根中证A500指数增强C基金盘中实时估值(023870)

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今天最新净值 1.0367 -0.0057 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0367
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.45亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

摩根中证A500指数增强C基金023870重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.94%	0.60%	0.0296%
300750	宁德时代	0.0000	3.68%	-1.24%	-0.0456%
300502	新易盛	0.0000	1.96%	1.64%	0.0321%
688256	寒武纪	0.0000	1.85%	5.89%	0.1090%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%	0.0024%
688012	中微公司	0.0000	1.80%	0.99%	0.0178%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	5.30%	0.0811%
600519	贵州茅台	0.0000	1.48%	-0.05%	-0.0007%
688041	海光信息	0.0000	1.38%	3.01%	0.0415%
002384	东山精密	0.0000	1.35%	2.18%	0.0294%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.8%		0.2966%		%

摩根中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.41%	1.07%
2026-09-14	-0.55%	1.07%
2026-09-11	-1.34%	1.07%
2026-09-10	-0.69%	1.07%
2026-09-09	0.39%	1.07%
2026-09-08	-0.08%	1.07%
2026-09-07	1.26%	1.07%
2026-09-04	-0.76%	1.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根中证A500指数增强C基金023870实时估值图

摩根中证A500指数增强C基金023870实时估值图

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摩根基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
AI双创	1.0537	2.5197%
摩根中证A500指数增强A	1.0719	0.7727%
摩根中证A500指数增强C	1.0698	0.7727%
港股生物	0.9402	0.7317%
摩根恒生港股通50ETF	0.9241	0.4092%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%