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摩根恒生生物科技ETF基金盘中实时估值(520760)

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今天最新净值 0.9798 0.0349 3.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9798
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.85亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪

摩根恒生生物科技ETF基金520760重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06160	百济神州	0.0000	10.35%	2.29%	0.2370%
01801	信达生物	0.0000	10.29%	5.10%	0.5248%
02269	药明生物	0.0000	10.11%	3.95%	0.3993%
02359	药明康德	0.0000	8.57%	9.74%	0.8347%
09926	康方生物	0.0000	7.37%	7.23%	0.5329%
01093	石药集团	0.0000	6.46%	0.60%	0.0388%
01177	中国生物制药	0.0000	5.22%	2.62%	0.1368%
03692	翰森制药	0.0000	5.11%	2.98%	0.1523%
01530	三生制药	0.0000	3.94%	3.54%	0.1395%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.26%	5.53%	0.1803%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.68%		3.1764%		%

摩根恒生生物科技ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.42%	3.45%
2026-09-14	3.56%	3.45%
2026-09-11	-1.35%	3.45%
2026-09-10	-2.73%	3.45%
2026-09-09	-1.79%	3.45%
2026-09-08	1.00%	3.45%
2026-09-07	-1.32%	3.45%
2026-09-04	-0.05%	3.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根恒生生物科技ETF基金520760实时估值图

港股生物基金520760实时估值图

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摩根基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
AI双创	1.0537	2.5197%
摩根中证A500指数增强A	1.0719	0.7727%
摩根中证A500指数增强C	1.0698	0.7727%
港股生物	0.9402	0.7317%
摩根恒生港股通50ETF	0.9241	0.4092%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%