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摩根恒生生物科技ETF - 基金主页(代码:520760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9599 -0.0062 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9402 0.0068 0.7317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9599
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.85亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.94%	0.82%	28.90%	-	-	-	-9.63%
同类排名		462/5467	306/5421	39/5238				-

摩根恒生生物科技ETF(520760)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9763	1.68%
2026-09-16	0.9599	-0.64%
2026-09-15	0.9661	-1.42%
2026-09-14	0.9798	3.56%
2026-09-11	0.9449	-1.35%
2026-09-10	0.9577	-2.73%

摩根恒生生物科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	10.35%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	10.29%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	10.11%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.57%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.37%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.46%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	5.22%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	5.11%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.94%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.26%	5.53%

摩根恒生生物科技ETF(520760)基金档案

基金代码	520760	基金简称	港股生物	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	何智豪	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	3.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%
摩根慧启成长混合A	1.1726	1.23%
摩根慧启成长混合C	1.1678	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%