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摩根恒生生物科技ETF基金净值查询(520760)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9798 0.0349 3.56% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9402 0.0068 0.7317% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9798
  • 成立日期：2026-02-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.85亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：何智豪
近一季摩根恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,摩根恒生生物科技ETF(520760)基金累计收益率23.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9661 0.9661 0.9798 0.9798 -0.0137 -1.42%
2026-09-14 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9798 0.9798 0.9449 0.9449 0.0349 3.56%
2026-09-11 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9449 0.9449 0.9577 0.9577 -0.0128 -1.35%
2026-09-10 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9577 0.9577 0.9838 0.9838 -0.0261 -2.73%
2026-09-09 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9838 0.9838 1.0014 1.0014 -0.0176 -1.79%
2026-09-08 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0014 1.0014 0.9914 0.9914 0.0100 1.00%
2026-09-07 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9914 0.9914 1.0045 1.0045 -0.0131 -1.32%
2026-09-04 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0050 1.0050 0.9871 0.9871 0.0179 1.78%
2026-09-02 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9871 0.9871 0.9807 0.9807 0.0064 0.65%
2026-09-01 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9807 0.9807 0.9864 0.9864 -0.0057 -0.58%
2026-08-31 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9864 0.9864 1.0229 1.0229 -0.0365 -3.70%
2026-08-28 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0229 1.0229 1.0341 1.0341 -0.0112 -1.09%
2026-08-27 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0341 1.0341 1.0258 1.0258 0.0083 0.81%
2026-08-26 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0258 1.0258 1.0163 1.0163 0.0095 0.93%
2026-08-25 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0163 1.0163 0.9908 0.9908 0.0255 2.51%
2026-08-24 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9908 0.9908 1.0179 1.0179 -0.0271 -2.74%
2026-08-21 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0179 1.0179 1.0154 1.0154 0.0025 0.25%
2026-08-20 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0154 1.0154 0.9773 0.9773 0.0381 3.75%
2026-08-19 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9773 0.9773 0.9834 0.9834 -0.0061 -0.62%
2026-08-18 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9834 0.9834 0.9684 0.9684 0.0150 1.53%
2026-08-17 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9684 0.9684 0.9617 0.9617 0.0067 0.70%
2026-08-14 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9617 0.9617 0.9855 0.9855 -0.0238 -2.47%
2026-08-13 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9855 0.9855 0.9781 0.9781 0.0074 0.76%
2026-08-12 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9781 0.9781 0.9833 0.9833 -0.0052 -0.53%
2026-08-11 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9833 0.9833 0.9784 0.9784 0.0049 0.50%
2026-08-10 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9784 0.9784 0.9640 0.9640 0.0144 1.47%
2026-08-07 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9640 0.9640 0.9121 0.9121 0.0519 5.38%
2026-08-06 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9121 0.9121 0.9071 0.9071 0.0050 0.55%
2026-08-05 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9071 0.9071 0.8976 0.8976 0.0095 1.05%
2026-08-04 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8976 0.8976 0.8755 0.8755 0.0221 2.46%
2026-08-03 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8755 0.8755 0.8837 0.8837 -0.0082 -0.93%
2026-07-31 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8837 0.8837 0.8817 0.8817 0.0020 0.23%
2026-07-30 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8817 0.8817 0.9035 0.9035 -0.0218 -2.47%
2026-07-29 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9035 0.9035 0.8936 0.8936 0.0099 1.10%
2026-07-28 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8936 0.8936 0.8963 0.8963 -0.0027 -0.30%
2026-07-27 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8963 0.8963 0.9004 0.9004 -0.0041 -0.46%
2026-07-24 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9004 0.9004 0.9058 0.9058 -0.0054 -0.60%
2026-07-23 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9058 0.9058 0.9058 0.9058 0.0000 0.00%
2026-07-22 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9058 0.9058 0.8981 0.8981 0.0077 0.85%
2026-07-21 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8981 0.8981 0.8969 0.8969 0.0012 0.13%
2026-07-20 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8969 0.8969 0.8638 0.8638 0.0331 3.69%
2026-07-17 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8638 0.8638 0.9214 0.9214 -0.0576 -6.67%
2026-07-16 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9214 0.9214 0.9235 0.9235 -0.0021 -0.23%
2026-07-15 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9235 0.9235 0.8882 0.8882 0.0353 3.82%
2026-07-14 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8882 0.8882 0.8833 0.8833 0.0049 0.55%
2026-07-13 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8833 0.8833 0.8894 0.8894 -0.0061 -0.69%
2026-07-10 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8894 0.8894 0.8628 0.8628 0.0266 2.99%
2026-07-09 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8628 0.8628 0.8628 0.8628 0.0000 0.00%
2026-07-08 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8628 0.8628 0.8729 0.8729 -0.0101 -1.17%
2026-07-07 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8729 0.8729 0.9054 0.9054 -0.0325 -3.72%
2026-07-06 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9054 0.9054 0.8853 0.8853 0.0201 2.22%
2026-07-03 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8853 0.8853 0.8460 0.8460 0.0393 4.44%
2026-07-02 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8460 0.8460 0.8071 0.8071 0.0389 4.60%
2026-07-01 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8071 0.8071 0.8078 0.8078 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8078 0.8078 0.8225 0.8225 -0.0147 -1.82%
2026-06-29 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8225 0.8225 0.7720 0.7720 0.0505 6.14%
2026-06-26 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.7720 0.7720 0.7804 0.7804 -0.0084 -1.08%
2026-06-25 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.7804 0.7804 0.7845 0.7845 -0.0041 -0.52%
2026-06-24 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.7845 0.7845 0.7666 0.7666 0.0179 2.28%
2026-06-23 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.7666 0.7666 0.7621 0.7621 0.0045 0.59%
2026-06-22 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.7621 0.7621 0.7730 0.7730 -0.0109 -1.43%
2026-06-18 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.7730 0.7730 0.7574 0.7574 0.0156 2.02%
2026-06-17 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.7574 0.7574 0.7679 0.7679 -0.0105 -1.39%
2026-06-16 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.7679 0.7679 0.7843 0.7843 -0.0164 -2.14%
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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根均衡成长混合C 0.8877 -0.02%
摩根均衡成长混合A 0.8892 -0.03%
AI双创 1.1179 0.44%
科创债摩 102.3417 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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