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摩根均衡成长混合A - 基金主页(代码:026556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9010 -0.0060 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9010
成立日期：2026-04-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：李博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.40%	-5.90%	-7.17%	-	-	-	-
同类排名		2796/5415	3653/5423	3110/5360				-

摩根均衡成长混合A(026556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8895	-1.29%
2026-09-14	0.9010	-0.66%
2026-09-11	0.9070	-1.16%
2026-09-10	0.9176	-0.32%
2026-09-09	0.9205	0.09%
2026-09-08	0.9197	-0.38%

摩根均衡成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.61%	-1.24%
603799	华友钴业	0.0000	5.32%	1.28%
300972	万辰集团	0.0000	4.39%	-0.17%
603345	安井食品	0.0000	3.68%	1.49%
600754	锦江酒店	0.0000	3.48%	3.84%
002594	比亚迪	0.0000	3.41%	-0.92%
002602	世纪华通	0.0000	3.40%	2.77%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.35%	-1.45%
600031	三一重工	0.0000	3.28%	2.57%
002624	完美世界	0.0000	3.16%	3.38%

摩根均衡成长混合A(026556)基金档案

基金代码	026556	基金简称	摩根均衡成长混合A	基金全称
发行日期	2026-03-23~2026-04-10	成立日期	2026-04-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李博	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%