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摩根恒生港股通50ETF - 基金主页(代码:520950)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8262 -0.0008 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9241 0.0038 0.4092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8291
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.45亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.58%	-2.00%	-1.76%	0.21%	-	-	-	-9.35%
同类排名	3953/4773	3248/5465	1277/5421	962/5231				-

摩根恒生港股通50ETF(520950)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8212	-0.61%
2026-09-16	0.8262	-0.10%
2026-09-15	0.8270	-0.59%
2026-09-14	0.8319	0.31%
2026-09-11	0.8293	-0.40%
2026-09-10	0.8326	-1.26%

摩根恒生港股通50ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-14	2026-07-21	分红	每份派现金0.0029元

摩根恒生港股通50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.28%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.20%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	6.04%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	5.85%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	4.13%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	3.68%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	3.38%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	3.06%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	2.96%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	2.91%	1.11%

摩根恒生港股通50ETF(520950)基金档案

基金代码	520950	基金简称	摩根恒生港股通50ETF	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	何智豪	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	6.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%
摩根慧启成长混合A	1.1726	1.23%
摩根慧启成长混合C	1.1678	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%