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摩根均衡成长混合A基金净值查询(026556)

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今天最新净值 0.9010 -0.0060 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9010
成立日期：2026-04-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：李博

近一月摩根均衡成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根均衡成长混合A(026556)基金累计收益率-5.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026556	摩根均衡成长混合A	0.8895	0.8895	0.9010	0.9010	-0.0115	-1.29%
2026-09-14	026556	摩根均衡成长混合A	0.9010	0.9010	0.9070	0.9070	-0.0060	-0.66%
2026-09-11	026556	摩根均衡成长混合A	0.9070	0.9070	0.9176	0.9176	-0.0106	-1.16%
2026-09-10	026556	摩根均衡成长混合A	0.9176	0.9176	0.9205	0.9205	-0.0029	-0.32%
2026-09-09	026556	摩根均衡成长混合A	0.9205	0.9205	0.9197	0.9197	0.0008	0.09%
2026-09-08	026556	摩根均衡成长混合A	0.9197	0.9197	0.9232	0.9232	-0.0035	-0.38%
2026-09-07	026556	摩根均衡成长混合A	0.9232	0.9232	0.9145	0.9145	0.0087	0.95%
2026-09-04	026556	摩根均衡成长混合A	0.9145	0.9145	0.9124	0.9124	0.0021	0.23%
2026-09-03	026556	摩根均衡成长混合A	0.9124	0.9124	0.9079	0.9079	0.0045	0.50%
2026-09-02	026556	摩根均衡成长混合A	0.9079	0.9079	0.9235	0.9235	-0.0156	-1.69%

2026-09-01	026556	摩根均衡成长混合A	0.9235	0.9235	0.9294	0.9294	-0.0059	-0.63%
2026-08-31	026556	摩根均衡成长混合A	0.9294	0.9294	0.9359	0.9359	-0.0065	-0.69%
2026-08-28	026556	摩根均衡成长混合A	0.9359	0.9359	0.9373	0.9373	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	026556	摩根均衡成长混合A	0.9373	0.9373	0.9341	0.9341	0.0032	0.34%
2026-08-26	026556	摩根均衡成长混合A	0.9341	0.9341	0.9292	0.9292	0.0049	0.53%
2026-08-25	026556	摩根均衡成长混合A	0.9292	0.9292	0.9426	0.9426	-0.0134	-1.44%
2026-08-24	026556	摩根均衡成长混合A	0.9426	0.9426	0.9509	0.9509	-0.0083	-0.87%
2026-08-21	026556	摩根均衡成长混合A	0.9509	0.9509	0.9419	0.9419	0.0090	0.96%
2026-08-20	026556	摩根均衡成长混合A	0.9419	0.9419	0.9427	0.9427	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	026556	摩根均衡成长混合A	0.9427	0.9427	0.9628	0.9628	-0.0201	-2.09%
2026-08-18	026556	摩根均衡成长混合A	0.9628	0.9628	0.9721	0.9721	-0.0093	-0.96%
2026-08-17	026556	摩根均衡成长混合A	0.9721	0.9721	0.9575	0.9575	0.0146	1.52%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%