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摩根恒睿债券A - 基金主页(代码:026193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0139 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0139
成立日期：2026-02-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.16亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：张一格

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.40%	-0.17%	-0.60%	-	-	-	-0.18%
同类排名		1358/1763	299/1765	790/1723				-

摩根恒睿债券A(026193)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0140	0.01%
2026-09-16	1.0139	-0.07%
2026-09-15	1.0146	-0.27%
2026-09-14	1.0173	0.00%
2026-09-11	1.0173	-0.08%
2026-09-10	1.0181	-0.03%

摩根恒睿债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.11%
600150	中国船舶	0.0000	0.56%	1.45%
688256	寒武纪	0.0000	0.53%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	-1.24%
600674	川投能源	0.0000	0.47%	1.18%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.45%	1.95%
688503	聚和材料	0.0000	0.44%	-1.72%
603799	华友钴业	0.0000	0.32%	1.28%
301489	思泉新材	0.0000	0.27%	3.10%
688661	和林微纳	0.0000	0.26%	3.27%

摩根恒睿债券A(026193)基金档案

基金代码	026193	基金简称	摩根恒睿债券A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-10	成立日期	2026-02-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张一格	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	4.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股生物	0.9763	1.68%
科创债摩	102.3927	0.03%
摩根恒睿债券A	1.0140	0.01%
摩根恒睿债券C	1.0115	0.00%
摩根中证A500指数增强C	1.0470	-0.17%
摩根中证A500指数增强A	1.0512	-0.18%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8130	-0.26%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8136	-0.26%
AI双创	1.1542	-0.38%
摩根均衡成长混合A	0.8857	-0.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%