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摩根恒睿债券A(026193)基金分红送配

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今天最新净值 1.0139 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0139
成立日期：2026-02-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.16亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：张一格

摩根恒睿债券A(026193)暂未进行分红送配

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股生物	0.9763	1.68%
科创债摩	102.3927	0.03%
摩根恒睿债券A	1.0140	0.01%
摩根恒睿债券C	1.0115	0.00%
摩根中证A500指数增强C	1.0470	-0.17%
摩根中证A500指数增强A	1.0512	-0.18%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8130	-0.26%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8136	-0.26%