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摩根恒睿债券A基金净值查询(026193)

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今天最新净值 1.0173 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0173
成立日期：2026-02-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.16亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：张一格

近一月摩根恒睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根恒睿债券A(026193)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026193	摩根恒睿债券A	1.0146	1.0146	1.0173	1.0173	-0.0027	-0.27%
2026-09-14	026193	摩根恒睿债券A	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-09-11	026193	摩根恒睿债券A	1.0173	1.0173	1.0181	1.0181	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	026193	摩根恒睿债券A	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	026193	摩根恒睿债券A	1.0184	1.0184	1.0185	1.0185	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026193	摩根恒睿债券A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026193	摩根恒睿债券A	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2026-09-04	026193	摩根恒睿债券A	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2026-09-03	026193	摩根恒睿债券A	1.0181	1.0181	1.0169	1.0169	0.0012	0.12%
2026-09-02	026193	摩根恒睿债券A	1.0169	1.0169	1.0175	1.0175	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	026193	摩根恒睿债券A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-08-31	026193	摩根恒睿债券A	1.0175	1.0175	1.0158	1.0158	0.0017	0.17%
2026-08-28	026193	摩根恒睿债券A	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2026-08-27	026193	摩根恒睿债券A	1.0156	1.0156	1.0148	1.0148	0.0008	0.08%
2026-08-26	026193	摩根恒睿债券A	1.0148	1.0148	1.0145	1.0145	0.0003	0.03%
2026-08-25	026193	摩根恒睿债券A	1.0145	1.0145	1.0146	1.0146	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026193	摩根恒睿债券A	1.0146	1.0146	1.0133	1.0133	0.0013	0.13%
2026-08-21	026193	摩根恒睿债券A	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-08-20	026193	摩根恒睿债券A	1.0128	1.0128	1.0135	1.0135	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	026193	摩根恒睿债券A	1.0135	1.0135	1.0155	1.0155	-0.0020	-0.20%
2026-08-18	026193	摩根恒睿债券A	1.0155	1.0155	1.0157	1.0157	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026193	摩根恒睿债券A	1.0157	1.0157	1.0147	1.0147	0.0010	0.10%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
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民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
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民生强债C	1.7850	2.56%
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