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摩根恒睿债券A基金净值查询(026193)

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今天最新净值 1.0173 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0173
  • 成立日期：2026-02-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.16亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：张一格
近一年摩根恒睿债券A基金净值查询
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近一年,摩根恒睿债券A(026193)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026193 摩根恒睿债券A 1.0146 1.0146 1.0173 1.0173 -0.0027 -0.27%
2026-09-14 026193 摩根恒睿债券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2026-09-11 026193 摩根恒睿债券A 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 026193 摩根恒睿债券A 1.0181 1.0181 1.0184 1.0184 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 026193 摩根恒睿债券A 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 026193 摩根恒睿债券A 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026193 摩根恒睿债券A 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2026-09-04 026193 摩根恒睿债券A 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2026-09-03 026193 摩根恒睿债券A 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
2026-09-02 026193 摩根恒睿债券A 1.0169 1.0169 1.0175 1.0175 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 026193 摩根恒睿债券A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-08-31 026193 摩根恒睿债券A 1.0175 1.0175 1.0158 1.0158 0.0017 0.17%
2026-08-28 026193 摩根恒睿债券A 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2026-08-27 026193 摩根恒睿债券A 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2026-08-26 026193 摩根恒睿债券A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2026-08-25 026193 摩根恒睿债券A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 026193 摩根恒睿债券A 1.0146 1.0146 1.0133 1.0133 0.0013 0.13%
2026-08-21 026193 摩根恒睿债券A 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2026-08-20 026193 摩根恒睿债券A 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2026-08-19 026193 摩根恒睿债券A 1.0135 1.0135 1.0155 1.0155 -0.0020 -0.20%
2026-08-18 026193 摩根恒睿债券A 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 026193 摩根恒睿债券A 1.0157 1.0157 1.0147 1.0147 0.0010 0.10%
2026-08-14 026193 摩根恒睿债券A 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2026-08-13 026193 摩根恒睿债券A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-08-12 026193 摩根恒睿债券A 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
2026-08-11 026193 摩根恒睿债券A 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 026193 摩根恒睿债券A 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 026193 摩根恒睿债券A 1.0138 1.0138 1.0130 1.0130 0.0008 0.08%
2026-08-06 026193 摩根恒睿债券A 1.0130 1.0130 1.0134 1.0134 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 026193 摩根恒睿债券A 1.0134 1.0134 1.0121 1.0121 0.0013 0.13%
2026-08-04 026193 摩根恒睿债券A 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07%
2026-08-03 026193 摩根恒睿债券A 1.0114 1.0114 1.0124 1.0124 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 026193 摩根恒睿债券A 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2026-07-30 026193 摩根恒睿债券A 1.0118 1.0118 1.0132 1.0132 -0.0014 -0.14%
2026-07-29 026193 摩根恒睿债券A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2026-07-28 026193 摩根恒睿债券A 1.0130 1.0130 1.0147 1.0147 -0.0017 -0.17%
2026-07-27 026193 摩根恒睿债券A 1.0147 1.0147 1.0140 1.0140 0.0007 0.07%
2026-07-24 026193 摩根恒睿债券A 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 026193 摩根恒睿债券A 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 026193 摩根恒睿债券A 1.0143 1.0143 1.0152 1.0152 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 026193 摩根恒睿债券A 1.0152 1.0152 1.0130 1.0130 0.0022 0.22%
2026-07-20 026193 摩根恒睿债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10%
2026-07-17 026193 摩根恒睿债券A 1.0120 1.0120 1.0143 1.0143 -0.0023 -0.23%
2026-07-16 026193 摩根恒睿债券A 1.0143 1.0143 1.0155 1.0155 -0.0012 -0.12%
2026-07-15 026193 摩根恒睿债券A 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 026193 摩根恒睿债券A 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.12%
2026-07-13 026193 摩根恒睿债券A 1.0148 1.0148 1.0163 1.0163 -0.0015 -0.15%
2026-07-10 026193 摩根恒睿债券A 1.0163 1.0163 1.0181 1.0181 -0.0018 -0.18%
2026-07-09 026193 摩根恒睿债券A 1.0181 1.0181 1.0164 1.0164 0.0017 0.17%
2026-07-08 026193 摩根恒睿债券A 1.0164 1.0164 1.0175 1.0175 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 026193 摩根恒睿债券A 1.0175 1.0175 1.0186 1.0186 -0.0011 -0.11%
2026-07-06 026193 摩根恒睿债券A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 026193 摩根恒睿债券A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2026-07-02 026193 摩根恒睿债券A 1.0186 1.0186 1.0223 1.0223 -0.0037 -0.36%
2026-07-01 026193 摩根恒睿债券A 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 026193 摩根恒睿债券A 1.0227 1.0227 1.0208 1.0208 0.0019 0.19%
2026-06-29 026193 摩根恒睿债券A 1.0208 1.0208 1.0201 1.0201 0.0007 0.07%
2026-06-26 026193 摩根恒睿债券A 1.0201 1.0201 1.0221 1.0221 -0.0020 -0.20%
2026-06-25 026193 摩根恒睿债券A 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2026-06-24 026193 摩根恒睿债券A 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2026-06-23 026193 摩根恒睿债券A 1.0207 1.0207 1.0217 1.0217 -0.0010 -0.10%
2026-06-22 026193 摩根恒睿债券A 1.0217 1.0217 1.0203 1.0203 0.0014 0.14%
2026-06-18 026193 摩根恒睿债券A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2026-06-17 026193 摩根恒睿债券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2026-06-16 026193 摩根恒睿债券A 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2026-06-15 026193 摩根恒睿债券A 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2026-06-12 026193 摩根恒睿债券A 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2026-06-11 026193 摩根恒睿债券A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2026-06-10 026193 摩根恒睿债券A 1.0175 1.0175 1.0178 1.0178 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 026193 摩根恒睿债券A 1.0178 1.0178 1.0163 1.0163 0.0015 0.15%
2026-06-08 026193 摩根恒睿债券A 1.0163 1.0163 1.0184 1.0184 -0.0021 -0.21%
2026-06-05 026193 摩根恒睿债券A 1.0184 1.0184 1.0188 1.0188 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 026193 摩根恒睿债券A 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 026193 摩根恒睿债券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2026-06-02 026193 摩根恒睿债券A 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2026-06-01 026193 摩根恒睿债券A 1.0182 1.0182 1.0197 1.0197 -0.0015 -0.15%
2026-05-29 026193 摩根恒睿债券A 1.0197 1.0197 1.0215 1.0215 -0.0018 -0.18%
2026-05-28 026193 摩根恒睿债券A 1.0215 1.0215 1.0209 1.0209 0.0006 0.06%
2026-05-27 026193 摩根恒睿债券A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 026193 摩根恒睿债券A 1.0210 1.0210 1.0221 1.0221 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 026193 摩根恒睿债券A 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 026193 摩根恒睿债券A 1.0226 1.0226 1.0220 1.0220 0.0006 0.06%
2026-05-21 026193 摩根恒睿债券A 1.0220 1.0220 1.0244 1.0244 -0.0024 -0.23%
2026-05-20 026193 摩根恒睿债券A 1.0244 1.0244 1.0224 1.0224 0.0020 0.20%
2026-05-19 026193 摩根恒睿债券A 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2026-05-18 026193 摩根恒睿债券A 1.0218 1.0218 1.0232 1.0232 -0.0014 -0.14%
2026-05-15 026193 摩根恒睿债券A 1.0232 1.0232 1.0245 1.0245 -0.0013 -0.13%
2026-05-14 026193 摩根恒睿债券A 1.0245 1.0245 1.0284 1.0284 -0.0039 -0.38%
2026-05-13 026193 摩根恒睿债券A 1.0284 1.0284 1.0260 1.0260 0.0024 0.23%
2026-05-12 026193 摩根恒睿债券A 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.13%
2026-05-11 026193 摩根恒睿债券A 1.0247 1.0247 1.0173 1.0173 0.0074 0.73%
2026-05-08 026193 摩根恒睿债券A 1.0173 1.0173 1.0197 1.0197 -0.0024 -0.24%
2026-04-30 026193 摩根恒睿债券A 1.0122 1.0122 1.0093 1.0093 0.0029 0.29%
2026-04-29 026193 摩根恒睿债券A 1.0093 1.0093 1.0069 1.0069 0.0024 0.24%
2026-04-28 026193 摩根恒睿债券A 1.0069 1.0069 1.0088 1.0088 -0.0019 -0.19%
2026-04-27 026193 摩根恒睿债券A 1.0088 1.0088 1.0065 1.0065 0.0023 0.23%
2026-04-24 026193 摩根恒睿债券A 1.0065 1.0065 1.0048 1.0048 0.0017 0.17%
2026-04-23 026193 摩根恒睿债券A 1.0048 1.0048 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 026193 摩根恒睿债券A 1.0060 1.0060 1.0037 1.0037 0.0023 0.23%
2026-04-21 026193 摩根恒睿债券A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 026193 摩根恒睿债券A 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11%
2026-04-17 026193 摩根恒睿债券A 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2026-04-16 026193 摩根恒睿债券A 1.0021 1.0021 0.9998 0.9998 0.0023 0.23%
2026-04-15 026193 摩根恒睿债券A 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 026193 摩根恒睿债券A 1.0003 1.0003 0.9981 0.9981 0.0022 0.22%
2026-04-13 026193 摩根恒睿债券A 0.9981 0.9981 0.9977 0.9977 0.0004 0.04%
2026-04-10 026193 摩根恒睿债券A 0.9977 0.9977 0.9958 0.9958 0.0019 0.19%
2026-04-09 026193 摩根恒睿债券A 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 026193 摩根恒睿债券A 0.9965 0.9965 0.9926 0.9926 0.0039 0.39%
2026-04-07 026193 摩根恒睿债券A 0.9926 0.9926 0.9925 0.9925 0.0001 0.01%
2026-04-03 026193 摩根恒睿债券A 0.9925 0.9925 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 026193 摩根恒睿债券A 0.9932 0.9932 0.9944 0.9944 -0.0012 -0.12%
2026-04-01 026193 摩根恒睿债券A 0.9944 0.9944 0.9930 0.9930 0.0014 0.14%
2026-03-31 026193 摩根恒睿债券A 0.9930 0.9930 0.9941 0.9941 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 026193 摩根恒睿债券A 0.9941 0.9941 0.9940 0.9940 0.0001 0.01%
2026-03-27 026193 摩根恒睿债券A 0.9940 0.9940 0.9932 0.9932 0.0008 0.08%
2026-03-26 026193 摩根恒睿债券A 0.9932 0.9932 0.9945 0.9945 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 026193 摩根恒睿债券A 0.9945 0.9945 0.9928 0.9928 0.0017 0.17%
2026-03-24 026193 摩根恒睿债券A 0.9928 0.9928 0.9916 0.9916 0.0012 0.12%
2026-03-23 026193 摩根恒睿债券A 0.9916 0.9916 0.9947 0.9947 -0.0031 -0.31%
2026-03-20 026193 摩根恒睿债券A 0.9947 0.9947 0.9957 0.9957 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 026193 摩根恒睿债券A 0.9957 0.9957 0.9975 0.9975 -0.0018 -0.18%
2026-03-18 026193 摩根恒睿债券A 0.9975 0.9975 0.9969 0.9969 0.0006 0.06%
2026-03-17 026193 摩根恒睿债券A 0.9969 0.9969 0.9982 0.9982 -0.0013 -0.13%
2026-03-16 026193 摩根恒睿债券A 0.9982 0.9982 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 026193 摩根恒睿债券A 0.9985 0.9985 0.9993 0.9993 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 026193 摩根恒睿债券A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 026193 摩根恒睿债券A 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2026-03-06 026193 摩根恒睿债券A 0.9995 0.9995 1.0018 1.0018 -0.0023 -0.23%
2026-02-27 026193 摩根恒睿债券A 1.0018 1.0018 0.9994 0.9994 0.0024 0.24%
2026-02-13 026193 摩根恒睿债券A 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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