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摩根港股通宁远成长混合C基金净值查询(026559)

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近一年摩根港股通宁远成长混合C基金净值查询
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近一年,摩根港股通宁远成长混合C(026559)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8235 0.8235 0.8333 0.8333 -0.0098 -1.18%
2026-09-10 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8333 0.8333 0.8417 0.8417 -0.0084 -1.00%
2026-09-09 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8417 0.8417 0.8398 0.8398 0.0019 0.23%
2026-09-08 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8398 0.8398 0.8398 0.8398 0.0000 0.00%
2026-09-07 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8398 0.8398 0.8416 0.8416 -0.0018 -0.21%
2026-09-04 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8416 0.8416 0.8418 0.8418 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8418 0.8418 0.8387 0.8387 0.0031 0.37%
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2026-09-01 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8485 0.8485 0.8555 0.8555 -0.0070 -0.82%
2026-08-31 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8555 0.8555 0.8660 0.8660 -0.0105 -1.23%
2026-08-28 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8660 0.8660 0.8641 0.8641 0.0019 0.22%
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2026-08-07 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8539 0.8539 0.8420 0.8420 0.0119 1.41%
2026-08-06 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8420 0.8420 0.8502 0.8502 -0.0082 -0.97%
2026-08-05 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8502 0.8502 0.8399 0.8399 0.0103 1.23%
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2026-08-03 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8332 0.8332 0.8303 0.8303 0.0029 0.35%
2026-07-31 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8303 0.8303 0.8272 0.8272 0.0031 0.37%
2026-07-30 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8272 0.8272 0.8347 0.8347 -0.0075 -0.90%
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2026-07-24 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8342 0.8342 0.8416 0.8416 -0.0074 -0.88%
2026-07-23 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8416 0.8416 0.8372 0.8372 0.0044 0.53%
2026-07-22 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8372 0.8372 0.8412 0.8412 -0.0040 -0.48%
2026-07-21 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8412 0.8412 0.8282 0.8282 0.0130 1.57%
2026-07-20 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8282 0.8282 0.8187 0.8187 0.0095 1.16%
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2026-07-16 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8435 0.8435 0.8493 0.8493 -0.0058 -0.68%
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2026-06-23 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9587 0.9587 0.9971 0.9971 -0.0384 -3.85%
2026-06-22 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9971 0.9971 0.9758 0.9758 0.0213 2.18%
2026-06-18 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9758 0.9758 0.9739 0.9739 0.0019 0.20%
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2026-06-16 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9623 0.9623 0.9729 0.9729 -0.0106 -1.09%
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2026-06-11 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9255 0.9255 0.9159 0.9159 0.0096 1.05%
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2026-06-04 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9565 0.9565 0.9671 0.9671 -0.0106 -1.10%
2026-06-03 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9671 0.9671 0.9642 0.9642 0.0029 0.30%
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2026-06-01 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9574 0.9574 0.9674 0.9674 -0.0100 -1.03%
2026-05-29 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9674 0.9674 0.9715 0.9715 -0.0041 -0.42%
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2026-05-27 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9738 0.9738 0.9740 0.9740 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9740 0.9740 0.9676 0.9676 0.0064 0.66%
2026-05-25 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9676 0.9676 0.9686 0.9686 -0.0010 -0.10%
2026-05-22 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9686 0.9686 0.9576 0.9576 0.0110 1.15%
2026-05-21 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9576 0.9576 0.9653 0.9653 -0.0077 -0.80%
2026-05-20 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9653 0.9653 0.9561 0.9561 0.0092 0.96%
2026-05-19 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9561 0.9561 0.9646 0.9646 -0.0085 -0.88%
2026-05-18 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9646 0.9646 0.9713 0.9713 -0.0067 -0.69%
2026-05-15 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9713 0.9713 0.9906 0.9906 -0.0193 -1.95%
2026-05-14 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9906 0.9906 1.0063 1.0063 -0.0157 -1.56%
2026-05-13 026559 摩根港股通宁远成长混合C 1.0063 1.0063 1.0044 1.0044 0.0019 0.19%
2026-05-12 026559 摩根港股通宁远成长混合C 1.0044 1.0044 1.0064 1.0064 -0.0020 -0.20%
2026-05-08 026559 摩根港股通宁远成长混合C 1.0064 1.0064 0.9973 0.9973 0.0091 0.91%
2026-04-30 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9973 0.9973 0.9983 0.9983 -0.0010 -0.10%
2026-04-24 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9983 0.9983 1.0054 1.0054 -0.0071 -0.71%
2026-04-17 026559 摩根港股通宁远成长混合C 1.0054 1.0054 0.9940 0.9940 0.0114 1.13%
2026-04-10 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9940 0.9940 0.9802 0.9802 0.0138 1.39%
2026-04-03 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9802 0.9802 0.9856 0.9856 -0.0054 -0.55%
2026-03-27 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9856 0.9856 0.9900 0.9900 -0.0044 -0.44%
2026-03-20 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9900 0.9900 1.0000 1.0000 -0.0100 -1.01%
2026-03-13 026559 摩根港股通宁远成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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