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摩根恒睿债券C基金净值查询(026194)

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  • 累计净值：1.0121
  • 成立日期：2026-02-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.30亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：张一格
近一年摩根恒睿债券C基金净值查询
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近一年,摩根恒睿债券C(026194)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026194 摩根恒睿债券C 1.0115 1.0115 1.0121 1.0121 -0.0006 -0.06%
2026-09-15 026194 摩根恒睿债券C 1.0121 1.0121 1.0149 1.0149 -0.0028 -0.28%
2026-09-14 026194 摩根恒睿债券C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2026-09-11 026194 摩根恒睿债券C 1.0149 1.0149 1.0158 1.0158 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 026194 摩根恒睿债券C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 026194 摩根恒睿债券C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 026194 摩根恒睿债券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026194 摩根恒睿债券C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2026-09-04 026194 摩根恒睿债券C 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2026-09-03 026194 摩根恒睿债券C 1.0159 1.0159 1.0146 1.0146 0.0013 0.13%
2026-09-02 026194 摩根恒睿债券C 1.0146 1.0146 1.0153 1.0153 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 026194 摩根恒睿债券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2026-08-31 026194 摩根恒睿债券C 1.0153 1.0153 1.0136 1.0136 0.0017 0.17%
2026-08-28 026194 摩根恒睿债券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2026-08-27 026194 摩根恒睿债券C 1.0134 1.0134 1.0126 1.0126 0.0008 0.08%
2026-08-26 026194 摩根恒睿债券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2026-08-25 026194 摩根恒睿债券C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2026-08-24 026194 摩根恒睿债券C 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13%
2026-08-21 026194 摩根恒睿债券C 1.0111 1.0111 1.0107 1.0107 0.0004 0.04%
2026-08-20 026194 摩根恒睿债券C 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2026-08-19 026194 摩根恒睿债券C 1.0114 1.0114 1.0134 1.0134 -0.0020 -0.20%
2026-08-18 026194 摩根恒睿债券C 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 026194 摩根恒睿债券C 1.0136 1.0136 1.0126 1.0126 0.0010 0.10%
2026-08-14 026194 摩根恒睿债券C 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2026-08-13 026194 摩根恒睿债券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2026-08-12 026194 摩根恒睿债券C 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2026-08-11 026194 摩根恒睿债券C 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 026194 摩根恒睿债券C 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 026194 摩根恒睿债券C 1.0118 1.0118 1.0111 1.0111 0.0007 0.07%
2026-08-06 026194 摩根恒睿债券C 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 026194 摩根恒睿债券C 1.0114 1.0114 1.0101 1.0101 0.0013 0.13%
2026-08-04 026194 摩根恒睿债券C 1.0101 1.0101 1.0094 1.0094 0.0007 0.07%
2026-08-03 026194 摩根恒睿债券C 1.0094 1.0094 1.0105 1.0105 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 026194 摩根恒睿债券C 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2026-07-30 026194 摩根恒睿债券C 1.0099 1.0099 1.0113 1.0113 -0.0014 -0.14%
2026-07-29 026194 摩根恒睿债券C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2026-07-28 026194 摩根恒睿债券C 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%
2026-07-27 026194 摩根恒睿债券C 1.0129 1.0129 1.0122 1.0122 0.0007 0.07%
2026-07-24 026194 摩根恒睿债券C 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 026194 摩根恒睿债券C 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 026194 摩根恒睿债券C 1.0125 1.0125 1.0134 1.0134 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 026194 摩根恒睿债券C 1.0134 1.0134 1.0113 1.0113 0.0021 0.21%
2026-07-20 026194 摩根恒睿债券C 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
2026-07-17 026194 摩根恒睿债券C 1.0103 1.0103 1.0126 1.0126 -0.0023 -0.23%
2026-07-16 026194 摩根恒睿债券C 1.0126 1.0126 1.0138 1.0138 -0.0012 -0.12%
2026-07-15 026194 摩根恒睿债券C 1.0138 1.0138 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 026194 摩根恒睿债券C 1.0143 1.0143 1.0131 1.0131 0.0012 0.12%
2026-07-13 026194 摩根恒睿债券C 1.0131 1.0131 1.0147 1.0147 -0.0016 -0.16%
2026-07-10 026194 摩根恒睿债券C 1.0147 1.0147 1.0165 1.0165 -0.0018 -0.18%
2026-07-09 026194 摩根恒睿债券C 1.0165 1.0165 1.0148 1.0148 0.0017 0.17%
2026-07-08 026194 摩根恒睿债券C 1.0148 1.0148 1.0159 1.0159 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 026194 摩根恒睿债券C 1.0159 1.0159 1.0170 1.0170 -0.0011 -0.11%
2026-07-06 026194 摩根恒睿债券C 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 026194 摩根恒睿债券C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2026-07-02 026194 摩根恒睿债券C 1.0170 1.0170 1.0207 1.0207 -0.0037 -0.36%
2026-07-01 026194 摩根恒睿债券C 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 026194 摩根恒睿债券C 1.0212 1.0212 1.0193 1.0193 0.0019 0.19%
2026-06-29 026194 摩根恒睿债券C 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2026-06-26 026194 摩根恒睿债券C 1.0186 1.0186 1.0206 1.0206 -0.0020 -0.20%
2026-06-25 026194 摩根恒睿债券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2026-06-24 026194 摩根恒睿债券C 1.0204 1.0204 1.0193 1.0193 0.0011 0.11%
2026-06-23 026194 摩根恒睿债券C 1.0193 1.0193 1.0203 1.0203 -0.0010 -0.10%
2026-06-22 026194 摩根恒睿债券C 1.0203 1.0203 1.0189 1.0189 0.0014 0.14%
2026-06-18 026194 摩根恒睿债券C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2026-06-17 026194 摩根恒睿债券C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2026-06-16 026194 摩根恒睿债券C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2026-06-15 026194 摩根恒睿债券C 1.0181 1.0181 1.0171 1.0171 0.0010 0.10%
2026-06-12 026194 摩根恒睿债券C 1.0171 1.0171 1.0163 1.0163 0.0008 0.08%
2026-06-11 026194 摩根恒睿债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-06-10 026194 摩根恒睿债券C 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 026194 摩根恒睿债券C 1.0165 1.0165 1.0150 1.0150 0.0015 0.15%
2026-06-08 026194 摩根恒睿债券C 1.0150 1.0150 1.0171 1.0171 -0.0021 -0.21%
2026-06-05 026194 摩根恒睿债券C 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 026194 摩根恒睿债券C 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 026194 摩根恒睿债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2026-06-02 026194 摩根恒睿债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2026-06-01 026194 摩根恒睿债券C 1.0170 1.0170 1.0185 1.0185 -0.0015 -0.15%
2026-05-29 026194 摩根恒睿债券C 1.0185 1.0185 1.0203 1.0203 -0.0018 -0.18%
2026-05-28 026194 摩根恒睿债券C 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
2026-05-27 026194 摩根恒睿债券C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 026194 摩根恒睿债券C 1.0199 1.0199 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 026194 摩根恒睿债券C 1.0210 1.0210 1.0215 1.0215 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 026194 摩根恒睿债券C 1.0215 1.0215 1.0209 1.0209 0.0006 0.06%
2026-05-21 026194 摩根恒睿债券C 1.0209 1.0209 1.0233 1.0233 -0.0024 -0.23%
2026-05-20 026194 摩根恒睿债券C 1.0233 1.0233 1.0213 1.0213 0.0020 0.20%
2026-05-19 026194 摩根恒睿债券C 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06%
2026-05-18 026194 摩根恒睿债券C 1.0207 1.0207 1.0221 1.0221 -0.0014 -0.14%
2026-05-15 026194 摩根恒睿债券C 1.0221 1.0221 1.0235 1.0235 -0.0014 -0.14%
2026-05-14 026194 摩根恒睿债券C 1.0235 1.0235 1.0274 1.0274 -0.0039 -0.38%
2026-05-13 026194 摩根恒睿债券C 1.0274 1.0274 1.0250 1.0250 0.0024 0.23%
2026-05-12 026194 摩根恒睿债券C 1.0250 1.0250 1.0237 1.0237 0.0013 0.13%
2026-05-11 026194 摩根恒睿债券C 1.0237 1.0237 1.0163 1.0163 0.0074 0.73%
2026-05-08 026194 摩根恒睿债券C 1.0163 1.0163 1.0187 1.0187 -0.0024 -0.24%
2026-04-30 026194 摩根恒睿债券C 1.0113 1.0113 1.0084 1.0084 0.0029 0.29%
2026-04-29 026194 摩根恒睿债券C 1.0084 1.0084 1.0061 1.0061 0.0023 0.23%
2026-04-28 026194 摩根恒睿债券C 1.0061 1.0061 1.0080 1.0080 -0.0019 -0.19%
2026-04-27 026194 摩根恒睿债券C 1.0080 1.0080 1.0057 1.0057 0.0023 0.23%
2026-04-24 026194 摩根恒睿债券C 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2026-04-23 026194 摩根恒睿债券C 1.0040 1.0040 1.0052 1.0052 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 026194 摩根恒睿债券C 1.0052 1.0052 1.0030 1.0030 0.0022 0.22%
2026-04-21 026194 摩根恒睿债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-04-20 026194 摩根恒睿债券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2026-04-17 026194 摩根恒睿债券C 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
2026-04-16 026194 摩根恒睿债券C 1.0014 1.0014 0.9991 0.9991 0.0023 0.23%
2026-04-15 026194 摩根恒睿债券C 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 026194 摩根恒睿债券C 0.9996 0.9996 0.9974 0.9974 0.0022 0.22%
2026-04-13 026194 摩根恒睿债券C 0.9974 0.9974 0.9971 0.9971 0.0003 0.03%
2026-04-10 026194 摩根恒睿债券C 0.9971 0.9971 0.9952 0.9952 0.0019 0.19%
2026-04-09 026194 摩根恒睿债券C 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 026194 摩根恒睿债券C 0.9959 0.9959 0.9920 0.9920 0.0039 0.39%
2026-04-07 026194 摩根恒睿债券C 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2026-04-03 026194 摩根恒睿债券C 0.9919 0.9919 0.9927 0.9927 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 026194 摩根恒睿债券C 0.9927 0.9927 0.9939 0.9939 -0.0012 -0.12%
2026-04-01 026194 摩根恒睿债券C 0.9939 0.9939 0.9925 0.9925 0.0014 0.14%
2026-03-31 026194 摩根恒睿债券C 0.9925 0.9925 0.9936 0.9936 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 026194 摩根恒睿债券C 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
2026-03-27 026194 摩根恒睿债券C 0.9936 0.9936 0.9928 0.9928 0.0008 0.08%
2026-03-26 026194 摩根恒睿债券C 0.9928 0.9928 0.9941 0.9941 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 026194 摩根恒睿债券C 0.9941 0.9941 0.9924 0.9924 0.0017 0.17%
2026-03-24 026194 摩根恒睿债券C 0.9924 0.9924 0.9911 0.9911 0.0013 0.13%
2026-03-23 026194 摩根恒睿债券C 0.9911 0.9911 0.9943 0.9943 -0.0032 -0.32%
2026-03-20 026194 摩根恒睿债券C 0.9943 0.9943 0.9953 0.9953 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 026194 摩根恒睿债券C 0.9953 0.9953 0.9971 0.9971 -0.0018 -0.18%
2026-03-18 026194 摩根恒睿债券C 0.9971 0.9971 0.9965 0.9965 0.0006 0.06%
2026-03-17 026194 摩根恒睿债券C 0.9965 0.9965 0.9979 0.9979 -0.0014 -0.14%
2026-03-16 026194 摩根恒睿债券C 0.9979 0.9979 0.9982 0.9982 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 026194 摩根恒睿债券C 0.9982 0.9982 0.9990 0.9990 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 026194 摩根恒睿债券C 0.9990 0.9990 0.9997 0.9997 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 026194 摩根恒睿债券C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2026-03-06 026194 摩根恒睿债券C 0.9993 0.9993 1.0016 1.0016 -0.0023 -0.23%
2026-02-27 026194 摩根恒睿债券C 1.0016 1.0016 0.9994 0.9994 0.0022 0.22%
2026-02-13 026194 摩根恒睿债券C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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