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今天最新净值 3.0500 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0500
成立日期：
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.40亿元
基金公司：
基金经理：王欣慰张鹏坤刘敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	每份派现金0.0650元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-28	每份派现金0.0646元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	每份派现金0.0634元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	每份派现金0.0673元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	每份派现金0.0650元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%