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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
011984 永赢中债3-5年政金债指数C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0044元
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0041元
009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0029元
009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0036元
008732 招商添浩纯债C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0054元
008731 招商添浩纯债A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0059元
008614 浙商汇金安享66个月定期C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-14 每份派现金0.0044元
008613 浙商汇金安享66个月定期A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-14 每份派现金0.0062元
008207 国泰合融纯债债券A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0065元
007443 浙商汇金聚盈中短债C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0022元
007426 浙商汇金聚盈中短债A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0031元
007105 国泰丰鑫纯债债券A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0050元
006944 永赢悦利债券 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0038元
006925 永赢中债1-3年政金债指数 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0043元
006415 银华中短政策金融债定开债 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0064元
005645 华泰保兴尊信定开债 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0444元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-14 每份派现金0.0030元
515450 南方红利低波50ETF 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-14 每份派现金0.0150元
512400 南方中证申万有色金属ETF 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-14 每份派现金0.0800元
508006 富国首创水务REIT 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-11 每份派现金0.2080元
021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0020元
020157 交银中证红利低波动100指数C 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-11 每份派现金0.0050元
020156 交银中证红利低波动100指数A 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-11 每份派现金0.0050元
019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0033元
019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0033元
019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0015元
017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0383元
017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0020元
016661 华商鸿丰纯债 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-11 每份派现金0.0049元
013498 银华永丰债券 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0020元
012092 银华信用精选两年定开债 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0260元
008670 方正富邦禾利39个月定开债C 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0337元
008669 方正富邦禾利39个月定开债A 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0368元
008490 华商鸿畅39个月定开利率债C 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-11 每份派现金0.0200元
008489 华商鸿畅39个月定开利率债A 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-11 每份派现金0.0200元
008013 前海联合淳丰87个月定开债C 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0113元
008012 前海联合淳丰87个月定开债A 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0117元
006958 鹏华永融一年定期开放债券 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-11 每份派现金0.0564元
004459 鑫元瑞利定期开放债券 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0238元
004087 银华添润定期开放债券A 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 每份派现金0.0155元
501227 泓德红利优选混合(LOF)A 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-10 每份派现金0.0200元
025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-10 每份派现金0.0040元
025100 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-09 每份派现金0.0003元
025099 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-09 每份派现金0.0056元
025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-09 每份派现金0.0049元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-11 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-11 每份派现金0.0010元
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-09 每份派现金0.0021元
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-09 每份派现金0.0021元
022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-09 每份派现金0.0070元
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