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前海联合淳丰87个月定开债A(前海联合淳丰87个月定开债券A) - 基金主页(代码:008012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0016 -0.0107 -1.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9004亿
最近资产：80.22亿
基金公司：前海联合
基金经理：张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	0.10%	0.46%	1.28%	4.91%	9.68%	14.31%	26.35%
同类排名	83/2695	28/2730	35/2723	99/2710	36/2659	18/2369	36/1897	-

前海联合淳丰87个月定开债A(008012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0016	-1.07%
2026-09-04	1.0123	0.09%
2026-08-28	1.0114	0.09%
2026-08-21	1.0105	0.09%

前海联合淳丰87个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0117元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0113元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0122元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0120元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	分红	每份派现金0.0124元

前海联合淳丰87个月定开债A基金动态

前海联合淳丰87个月定开债A 首位总经理离职！前海联合基金人事频变，11只权益产品年内收益告负

此外，作为存量主动权益类基金中成立最久的产品，前海联合新思路A成立于2016年11月11日，截至4月20日，该基金成立以来的总收益仅为7.58%。
标签：联合董事公司总经理规模董事会权益关联基金：前海联合淳安3年定开债券前海联合淳丰87个月定开债A 前海联合泰瑞纯债A

前海联合淳丰87个月定开债A(008012)基金档案

基金代码	008012	基金简称	前海联合淳丰87个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-08-17~2020-08-24	成立日期	2020-08-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	80.22亿	最近份额	79.9004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9150	2.77%
前海联合科技先锋混合C	1.8601	2.77%
前海联合泳涛混合A	0.8052	2.61%
前海联合润丰混合A	1.7863	2.08%
前海联合润丰混合C	1.7245	2.08%
前海联合先进制造混合A	1.3433	1.75%
前海联合先进制造混合C	1.2992	1.74%
前海联合泳隽混合A	1.6936	1.26%
新疆前海联合泓鑫混合A	3.5932	1.15%
前海联合价值优选混合A	1.1100	0.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%