前海联合淳丰87个月定开债A(前海联合淳丰87个月定开债券A)(008012)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2630
- 成立日期：2020-08-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9004亿
- 最近资产：80.22亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-09 |
2026-09-09 |
2026-09-10 |
每份派现金0.0117元 |
| 2026-06-11 |
2026-06-11 |
2026-06-12 |
每份派现金0.0113元 |
| 2026-03-16 |
2026-03-16 |
2026-03-17 |
每份派现金0.0122元 |
| 2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
每份派现金0.0120元 |
| 2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-11 |
每份派现金0.0124元 |
| 2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
每份派现金0.0120元 |
| 2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-12 |
每份派现金0.0180元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
每份派现金0.0180元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
每份派现金0.0300元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0320元 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
每份派现金0.0320元 |
