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前海联合价值优选混合A - 基金主页(代码:009312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1055 -0.0045 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 0.0089 0.7948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1055
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9011亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：前海联合
基金经理：何杰张永任

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-2.52%	-6.41%	-6.07%	-4.27%	29.89%	-8.70%	13.89%
同类排名	2675/4982	3798/5419	4566/5423	2335/5376	3163/4741	3232/4208	3290/3661	-

前海联合价值优选混合A(009312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1055	-0.41%
2026-09-16	1.1100	0.97%
2026-09-15	1.0993	-0.71%
2026-09-14	1.1072	-0.46%
2026-09-11	1.1123	-1.31%
2026-09-10	1.1271	-1.02%

前海联合价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	7.26%	0.16%
600754	锦江酒店	0.0000	5.14%	3.84%
688506	百利天恒	0.0000	5.04%	2.91%
301363	美好医疗	0.0000	4.89%	3.06%
603596	伯特利	0.0000	4.67%	-0.15%
300558	贝达药业	0.0000	4.25%	3.60%
600879	航天电子	0.0000	4.00%	0.67%
688256	寒武纪	0.0000	3.91%	5.89%
601688	华泰证券	0.0000	3.87%	0.99%
688313	仕佳光子	0.0000	3.63%	3.24%

前海联合价值优选混合A(009312)基金档案

基金代码	009312	基金简称	前海联合价值优选混合A	基金全称
发行日期	2020-06-17~2020-07-02	成立日期	2020-07-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何杰张永任	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.68亿元	最近份额	1.9011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9565	2.67%
前海联合科技先锋混合C	1.9004	2.67%
前海联合泳涛混合A	0.8166	2.00%
前海联合泳隽混合A	1.7159	1.49%
前海联合价值优选混合A	1.1208	1.38%
前海联合价值优选混合C	1.0933	1.38%
前海联合先进制造混合A	1.3347	1.22%
前海联合先进制造混合C	1.2909	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1779	0.83%
前海联合润丰混合A	1.7981	0.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%