前海联合价值优选混合A基金净值查询(009312)
今天最新净值
1.1072
-0.0051 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1294
0.0089 0.7948%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9011亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：何杰 张永任
近一月,前海联合价值优选混合A(009312)基金累计收益率-7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0190 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0146 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0195 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0561 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0252 |
2.12% |
