前海联合价值优选混合C基金净值查询(009313)
今天最新净值
1.0801
-0.0049 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1039
0.0087 0.7948%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0801
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9337亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：何杰 张永任
近一月,前海联合价值优选混合C(009313)基金累计收益率-6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0084 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0185 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0143 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0191 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0548 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0246 |
2.13% |
