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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1321 -0.0035 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1441
成立日期：2025-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.67%	-4.04%	0.64%	4.82%	11.39%	-	-	13.51%
同类排名	794/4773	4966/5465	484/5421	361/5231	1030/4394			-

银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1258	-0.56%
2026-09-16	1.1321	-0.31%
2026-09-15	1.1356	-0.60%
2026-09-14	1.1424	-0.78%
2026-09-11	1.1514	-1.76%
2026-09-10	1.1720	-0.66%

银河上证国有企业红利ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0021元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-11	分红	每份派现金0.0020元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0016元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	分红	每份派现金0.0017元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0016元

银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)基金档案

基金代码	023162	基金简称	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-01-10~2025-01-16	成立日期	2025-01-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%