| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.76% | -5.85% | -3.37% | 0.42% | -12.10% | 38.89% | -18.21% | 2.35% |
| 同类排名 | 1958/2286 | 2291/2316 | 1228/2311 | 591/2296 | 1961/2268 | 1168/2177 | 2014/2104 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9760 | -0.90% |
| 2026-09-14 | 0.9849 | -1.41% |
| 2026-09-11 | 0.9988 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 1.0101 | -1.07% |
| 2026-09-09 | 1.0210 | -2.22% |
| 2026-09-08 | 1.0437 | -0.23% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300364 | 中文在线 | 0.0000 | 8.38% | 3.59% |
| 600977 | 中国电影 | 0.0000 | 7.11% | 4.17% |
| 301231 | 荣信文化 | 0.0000 | 6.43% | 2.91% |
| 301110 | 青木科技 | 0.0000 | 5.48% | 4.78% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 5.11% | 2.77% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 4.99% | 1.03% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 4.94% | 1.27% |
| 301171 | 易点天下 | 0.0000 | 4.92% | 1.71% |
| 300528 | 幸福蓝海 | 0.0000 | 4.67% | 3.56% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.0000 | 4.56% | -3.16% |