| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 19.17% | -1.40% | -7.08% | -11.26% | 18.32% | 69.08% | 28.58% | 626.05% |
| 同类排名 | 795/4982 | 1044/5417 | 4249/5423 | 3177/5358 | 1057/4733 | 1580/4208 | 1794/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.3946 | 0.11% |
| 2026-09-14 | 1.3930 | 0.83% |
| 2026-09-11 | 1.3816 | -1.19% |
| 2026-09-10 | 1.3982 | -0.68% |
| 2026-09-09 | 1.4078 | -0.47% |
| 2026-09-08 | 1.4144 | -0.37% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.4720元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1030元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1390元 |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 4.79% | 4.17% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.70% | 5.89% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 4.21% | 8.33% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.91% | 0.29% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 3.74% | -1.39% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.62% | -0.09% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.62% | 1.23% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.85% | 0.99% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.83% | 1.75% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.68% | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |