银河上证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(023162)

今天最新净值 1.1424 -0.0090 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1544
成立日期：2025-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

近一月银河上证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1356	1.1476	1.1424	1.1544	-0.0068	-0.60%
2026-09-14	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1424	1.1544	1.1514	1.1634	-0.0090	-0.78%
2026-09-11	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1514	1.1634	1.1720	1.1840	-0.0206	-1.76%
2026-09-10	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1720	1.1840	1.1798	1.1918	-0.0078	-0.66%
2026-09-09	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1798	1.1918	1.1603	1.1723	0.0195	1.68%
2026-09-08	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1603	1.1723	1.1440	1.1539	0.0184	1.61%
2026-09-07	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1440	1.1539	1.1588	1.1687	-0.0148	-1.29%
2026-09-04	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1588	1.1687	1.1614	1.1713	-0.0026	-0.22%
2026-09-03	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1614	1.1713	1.1590	1.1689	0.0024	0.21%
2026-09-02	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1590	1.1689	1.1769	1.1868	-0.0179	-1.52%

2026-09-01	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1769	1.1868	1.1852	1.1951	-0.0083	-0.70%
2026-08-31	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1852	1.1951	1.1730	1.1829	0.0122	1.04%
2026-08-28	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1730	1.1829	1.1741	1.1840	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1741	1.1840	1.1678	1.1777	0.0063	0.54%
2026-08-26	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1678	1.1777	1.1578	1.1677	0.0100	0.86%
2026-08-25	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1578	1.1677	1.1664	1.1763	-0.0086	-0.74%
2026-08-24	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1664	1.1763	1.1517	1.1616	0.0147	1.28%
2026-08-21	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1517	1.1616	1.1498	1.1597	0.0019	0.17%
2026-08-20	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1498	1.1597	1.1450	1.1549	0.0048	0.42%
2026-08-19	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1450	1.1549	1.1411	1.1510	0.0039	0.34%
2026-08-18	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1411	1.1510	1.1300	1.1399	0.0111	0.98%
2026-08-17	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1300	1.1399	1.1269	1.1368	0.0031	0.28%

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	11.4354	0.83%
银河君信混合A	1.5024	0.54%
银河君信混合C	1.4566	0.54%
银河智联混合A	4.8520	0.52%
银河和美生活混合A	2.0065	0.48%
银河科技成长混合发起式A	1.8209	0.17%
银河科技成长混合发起式C	1.8023	0.17%
银河核心优势混合A	0.7310	0.14%
银河主题混合A	6.0860	0.13%
银河智造混合A	3.5380	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%