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今天最新净值 1.0216 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.5700亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：王闯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	每份派现金0.0033元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0060元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0045元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	每份派现金0.0015元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	每份派现金0.0315元
2025-04-07	2025-04-07	2025-04-08	每份派现金0.0080元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%