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招商CFETS银行间绿色债券指数A - 基金主页(代码:019565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.5700亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.03%	0.14%	0.40%	1.98%	3.91%	-	6.50%
同类排名	232/338	112/340	104/340	243/340	234/329	169/281		-

招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0217	0.01%
2026-09-15	1.0216	0.01%
2026-09-14	1.0215	0.01%
2026-09-11	1.0214	0.00%
2026-09-10	1.0214	0.00%
2026-09-09	1.0214	0.00%

招商CFETS银行间绿色债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0033元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0045元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.0015元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	分红	每份派现金0.0315元

招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金档案

基金代码	019565	基金简称	招商CFETS银行间绿色债券指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王闯	基金托管人		基金公司
最近资产	51.30亿	最近份额	49.5700亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%