招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询(019565)
今天最新净值
1.0215
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0763
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.5700亿
- 最近资产：51.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一月招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询
近一月,招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0216 |
1.0764 |
1.0215 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0215 |
1.0763 |
1.0214 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0214 |
1.0762 |
1.0214 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0214 |
1.0762 |
1.0214 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0214 |
1.0762 |
1.0247 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0247 |
1.0762 |
1.0247 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0247 |
1.0762 |
1.0244 |
1.0759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0244 |
1.0759 |
1.0244 |
1.0759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0244 |
1.0759 |
1.0240 |
1.0755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0240 |
1.0755 |
1.0240 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0240 |
1.0755 |
1.0238 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0238 |
1.0753 |
1.0237 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0237 |
1.0752 |
1.0237 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0237 |
1.0752 |
1.0240 |
1.0755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0240 |
1.0755 |
1.0241 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0241 |
1.0756 |
1.0241 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0241 |
1.0756 |
1.0238 |
1.0753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0238 |
1.0753 |
1.0239 |
1.0754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0239 |
1.0754 |
1.0240 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0240 |
1.0755 |
1.0241 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0241 |
1.0756 |
1.0238 |
1.0753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0238 |
1.0753 |
1.0236 |
1.0751 |
0.0002 |
0.02% |
