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浙商汇金安享66个月定期C(008614)基金分红送配

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今天最新净值 1.0167 -0.0042 -0.41%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1741
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9584亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-14	每份派现金0.0044元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	每份派现金0.0140元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0060元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	每份派现金0.0080元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-18	每份派现金0.0060元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0060元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	每份派现金0.0080元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0120元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0040元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	每份派现金0.0080元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	每份派现金0.0080元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0100元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0040元

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基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%