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华商鸿丰纯债 - 基金主页(代码:016661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：2022-09-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0478亿
最近资产：20.15亿
基金公司：华商基金
基金经理：陈杰吴毓灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.03%	0.10%	0.57%	1.93%	3.03%	6.58%	7.10%
同类排名	1479/2488	1120/2520	1771/2515	1286/2504	1828/2453	1951/2168	1502/1723	-

华商鸿丰纯债(016661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0060	0.04%
2026-09-17	1.0056	0.00%
2026-09-16	1.0056	0.02%
2026-09-15	1.0054	0.03%
2026-09-14	1.0051	0.00%
2026-09-11	1.0051	-0.02%

华商鸿丰纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	分红	每份派现金0.0049元
2026-06-29	2026-06-29	2026-07-01	分红	每份派现金0.0083元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	分红	每份派现金0.0012元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	分红	每份派现金0.0068元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0060元

华商鸿丰纯债(016661)基金档案

基金代码	016661	基金简称	华商鸿丰纯债	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-13	成立日期	2022-09-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈杰吴毓灵	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	20.15亿	最近份额	20.0478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%