华商鸿丰纯债基金净值查询(016661)
今天最新净值
1.0051
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0829
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0478亿
- 最近资产：20.15亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：陈杰 吴毓灵
近一月,华商鸿丰纯债(016661)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0054 |
1.0832 |
1.0051 |
1.0829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0051 |
1.0829 |
1.0051 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0051 |
1.0829 |
1.0053 |
1.0831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0053 |
1.0831 |
1.0053 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0053 |
1.0831 |
1.0103 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0103 |
1.0832 |
1.0104 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0104 |
1.0833 |
1.0101 |
1.0830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0101 |
1.0830 |
1.0101 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0101 |
1.0830 |
1.0097 |
1.0826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0097 |
1.0826 |
1.0098 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0098 |
1.0827 |
1.0094 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0094 |
1.0823 |
1.0091 |
1.0820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0091 |
1.0820 |
1.0092 |
1.0821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0092 |
1.0821 |
1.0097 |
1.0826 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0097 |
1.0826 |
1.0100 |
1.0829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0100 |
1.0829 |
1.0101 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0101 |
1.0830 |
1.0096 |
1.0825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0096 |
1.0825 |
1.0097 |
1.0826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0097 |
1.0826 |
1.0099 |
1.0828 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0099 |
1.0828 |
1.0102 |
1.0831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0102 |
1.0831 |
1.0098 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016661 |
华商鸿丰纯债 |
1.0098 |
1.0827 |
1.0095 |
1.0824 |
0.0003 |
0.03% |
