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华商鸿丰纯债(016661)基金分红送配

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今天最新净值 1.0056 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：2022-09-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0478亿
最近资产：20.15亿
基金公司：华商基金
基金经理：陈杰吴毓灵

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	每份派现金0.0049元
2026-06-29	2026-06-29	2026-07-01	每份派现金0.0083元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	每份派现金0.0012元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	每份派现金0.0068元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	每份派现金0.0060元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派现金0.0065元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	每份派现金0.0075元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0075元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	每份派现金0.0100元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0030元

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%