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方正富邦禾利39个月定开债C(方正富邦禾利39个月定开C)(008670)基金分红送配

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今天最新净值 1.0467 -0.0331 -3.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.5443亿
最近资产：81.29亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	每份派现金0.0337元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	每份派现金0.0100元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0120元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	每份派现金0.0150元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0300元

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%