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华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)基金分红送配

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今天最新净值 1.0175 -0.0195 -1.92%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8182亿
最近资产：80.80亿
基金公司：华商基金
基金经理：杜钧天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	每份派现金0.0200元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	每份派现金0.0100元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	每份派现金0.0071元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	每份派现金0.0061元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	每份派现金0.0292元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	每份派现金0.0154元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	每份派现金0.0210元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	每份派现金0.0300元

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%