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华商鸿畅39个月定开利率债A - 基金主页(代码:008489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0175 -0.0195 -1.92% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8182亿
最近资产：80.80亿
基金公司：华商基金
基金经理：杜钧天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.05%	0.20%	0.57%	2.19%	4.38%	6.90%	17.10%
同类排名	258/304	25/304	41/304	218/304	220/304	160/284	228/268	-

华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0175	-1.92%
2026-09-04	1.0370	0.04%
2026-08-28	1.0366	0.04%
2026-08-21	1.0362	0.04%

华商鸿畅39个月定开利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	分红	每份派现金0.0200元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	分红	每份派现金0.0071元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0061元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	分红	每份派现金0.0292元

华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)基金档案

基金代码	008489	基金简称	华商鸿畅39个月定开利率债A	基金全称
发行日期	2020-09-10~2020-09-23	成立日期	2020-09-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜钧天	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	80.80亿	最近份额	79.8182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%