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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金分红送配

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今天最新净值 1.0745 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2054
成立日期：2020-04-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：155.3342亿
最近资产：173.12亿
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0036元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0173元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0200元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0400元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0200元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0200元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%