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永赢中债-1-5年国开债指数A - 基金主页(代码:009171)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0745 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2054
成立日期：2020-04-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：155.3342亿
最近资产：173.12亿
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.06%	0.16%	0.51%	2.97%	4.56%	10.05%	19.14%
同类排名	94/655	8/666	107/666	252/660	57/624	164/506	77/346	-

永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0747	0.02%
2026-09-15	1.0745	0.03%
2026-09-14	1.0742	0.03%
2026-09-11	1.0739	-0.02%
2026-09-10	1.0741	0.00%
2026-09-09	1.0777	0.00%

永赢中债-1-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0036元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0173元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0200元

永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金档案

基金代码	009171	基金简称	永赢中债-1-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2020-03-24~2020-04-09	成立日期	2020-04-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	章成	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	173.12亿	最近份额	155.3342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.77%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.77%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.58%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.58%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.30%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.21%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%